鑫元價(jià)值精選A：2024年換手率達(dá)1849.41%

　　AI基金鑫元價(jià)值精選A（005493）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)398.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0578元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.12%，截至2024年末，基金規(guī)模為7135.86萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.197元?；鸾?jīng)理是劉俊文。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，在選擇行業(yè)和公司時(shí)，我們最關(guān)注能穿越經(jīng)濟(jì)周期的資產(chǎn)，整體組合傾向于留足安全邊際，多策略并行以在爭(zhēng)取更高收益的同時(shí)最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)。 行業(yè)方面，中國(guó)過去幾年在新質(zhì)生產(chǎn)力的各個(gè)方向都有了很大的進(jìn)步，在AI方向突破式的進(jìn)展更是讓世界重新認(rèn)識(shí)到中國(guó)的科技實(shí)力，創(chuàng)新藥行業(yè)在一二級(jí)倒掛的背景下外資持續(xù)加碼投資并購(gòu)；在消費(fèi)行業(yè)中也出現(xiàn)了一些新業(yè)態(tài)和新變化，企業(yè)積極調(diào)整自身戰(zhàn)略；綠電運(yùn)營(yíng)商的底部不斷地被夯實(shí)，蓄勢(shì)待發(fā)。2025年我們期待這些行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)結(jié)出碩果！

　　截至4月3日，鑫元價(jià)值精選A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.76%，位于同類可比基金55/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.83%，位于同類可比基金73/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為36.39%，位于同類可比基金18/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.49%，位于同類可比基金80/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.4157，位于同類可比基金122/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為30.28%，同類可比基金排名661/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為81.71%，同類平均為79.88%。2023年三季度末基金達(dá)到90.72%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為29.42%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7135.86萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.19萬戶，合計(jì)持有6766.47萬份。其中管理人員工持有65.27萬份，占比0.96%，機(jī)構(gòu)持有份額占比90.91%，個(gè)人投資者占比9.09%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約1849.41%，持續(xù)4年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是小米集團(tuán)-W、龍?jiān)措娏?/a>、小鵬汽車-W、大唐新能源、歌爾股份、恒玄科技、山金國(guó)際、愛嬰室、樂鑫科技、中科藍(lán)訊。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鑫元價(jià)值精選A：2024年換手率達(dá)1849.41%)

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