國投瑞銀景氣行業(yè)混合：2024年利潤1451.06萬元 凈值增長率2.64%

　　AI基金國投瑞銀景氣行業(yè)混合（121002）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1451.06萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0407元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.64%，截至2024年末，基金規(guī)模為5.05億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.493元。基金經(jīng)理是李達(dá)夫和吉莉。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，對(duì)2025年A股權(quán)益市場仍維持較為樂觀的看法，認(rèn)為機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。從兩個(gè)方面來看：一方面，與目前相對(duì)較低的國債利率相比，滬深300的股息率比10年期國債收益率高出約 1.5%。許多高質(zhì)量的公司，包括資源、金融、消費(fèi)等多個(gè)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)公司，都具有配置價(jià)值；另一方面，多重政策的積極定調(diào)將繼續(xù)修復(fù)市場對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的信心。 2025 年，基金將繼續(xù)優(yōu)選具有盈利能力且具備競爭優(yōu)勢的高質(zhì)量公司作為底倉，涉及行業(yè)主要包括家電、汽車、通信、資源、電子等。同時(shí)，我們將密切關(guān)注科技行業(yè)和消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展，在人工智能算力和應(yīng)用、智能駕駛、新型消費(fèi)等行業(yè)積極尋找機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，國投瑞銀景氣行業(yè)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.83%，位于同類可比基金39/108；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.68%，位于同類可比基金85/108；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.49%，位于同類可比基金77/108；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.69%，位于同類可比基金81/107。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0197，位于同類可比基金57/102。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為24.06%，同類可比基金排名41/102。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.59%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為55.62%，同類平均為41.78%。2019年末基金達(dá)到74.5%的最高倉位，2022年末最低，為50.05%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5.05億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.41萬戶，合計(jì)持有3.38億份。其中管理人員工持有44.79萬份，占比0.13%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.59%，個(gè)人投資者占比99.41%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約263.14%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、海光信息、比亞迪、立訊精密、寒武紀(jì)、TCL科技、中國太保、中國鋁業(yè)、海爾智家。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國投瑞銀景氣行業(yè)混合：2024年利潤1451.06萬元 凈值增長率2.64%)

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