嘉實(shí)安益混合C：2024年利潤6038.76萬元 凈值增長率3.7%

　　AI基金嘉實(shí)安益混合C（003187）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤6038.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0446元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.7%，截至2024年末，基金規(guī)模為11.23億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.34元?；鸾?jīng)理是賴禮輝，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，嘉實(shí)穩(wěn)健添翼一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.86%；嘉實(shí)安益混合C最低，為2.46%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)的積極政策，將支撐25年國內(nèi)資本市場風(fēng)險(xiǎn)偏好，海外環(huán)境變化和國內(nèi)政策預(yù)期變動(dòng)會(huì)有階段性擾動(dòng)。權(quán)益資產(chǎn)經(jīng)歷了24 年四季度以來的整體估值抬升，25年非主題行業(yè)的上漲需要看到基本面真正見底回升，消費(fèi)、供給側(cè)改革相關(guān)行業(yè)和海外制造業(yè)投資相關(guān)的部分資源品等，有望見到盈利修復(fù)。而AI不斷迭代，帶動(dòng)上游國產(chǎn)算力、下游應(yīng)用、智駕、機(jī)器人等進(jìn)展加速，主題機(jī)會(huì)可能貫穿全年。本組合權(quán)益投資將圍繞上述資產(chǎn)進(jìn)行布局，以勝率為先，及時(shí)止盈止損。關(guān)于轉(zhuǎn)債，由于純債資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本降低，轉(zhuǎn)債估值可能系統(tǒng)性高于24年，但我們?nèi)孕枰P(guān)注階段性估值下殺風(fēng)險(xiǎn)，靈活調(diào)整倉位。

　　截至4月3日，嘉實(shí)安益混合C近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.26%，位于同類可比基金136/173；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.29%，位于同類可比基金88/173；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.46%，位于同類可比基金127/173；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.55%，位于同類可比基金77/172。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為0.0088，位于同類可比基金81/167。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為1.9%，同類可比基金排名164/166。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為1.75%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為5.31%，同類平均為18.64%。2020年末基金達(dá)到11.86%的最高倉位，2018年一季度末最低，為0%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為11.23億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)16.22萬戶，合計(jì)持有8.36億份。其中管理人員工持有19.65萬份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比7.22%，個(gè)人投資者占比92.78%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約327.63%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是工商銀行、建設(shè)銀行、中國聯(lián)通、北方華創(chuàng)、中國移動(dòng)、中國石化、中國電信、農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、中科飛測。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實(shí)安益混合C：2024年利潤6038.76萬元 凈值增長率3.7%)

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