國泰核心價(jià)值兩年持有期股票A：2024年利潤1064.18萬元 凈值增長率4.17%

　　AI基金國泰核心價(jià)值兩年持有期股票A（011645）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1064.18萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0211元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.17%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.34億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至4月3日，單位凈值為0.787元?；鸾?jīng)理是施鈺。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)看我們認(rèn)為權(quán)益市場仍是積極可為的。從流動(dòng)性來說，全年流動(dòng)性總體寬裕，整體估值水平會(huì)得到一定提升，從基本面來說，經(jīng)濟(jì)基本面預(yù)計(jì)上半年觸底后會(huì)有所修復(fù)，整體表現(xiàn)大概率是曲折向上，不會(huì)有一蹴而就的大行情，仍然是慢工細(xì)活的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。對外仍然面臨眾多不確定性的挑戰(zhàn)，地緣政治和關(guān)稅對出口的擾動(dòng)持續(xù)，對內(nèi)仍然面臨新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的壓力，提振內(nèi)需是我們積極可為的方向，出海以及全球化仍然是不可避免的產(chǎn)業(yè)應(yīng)對。短期來看，市場受強(qiáng)勢美元的影響，總量還在等待基本面的磨底階段，我們認(rèn)為股指還在消化 2024 年國慶節(jié)后高點(diǎn)的預(yù)期。這個(gè)階段有效的結(jié)構(gòu)應(yīng)對比倉位更為重要。未來一年，我們會(huì)更加注重如何進(jìn)行資產(chǎn)定價(jià)、資產(chǎn)間的相互比較以及對風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)难芯俊?/p>

　　截至4月3日，國泰核心價(jià)值兩年持有期股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.76%，位于同類可比基金30/166；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.12%，位于同類可比基金39/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.81%，位于同類可比基金55/165；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.49%，位于同類可比基金44/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3397，位于同類可比基金38/156。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為34.14%，同類可比基金排名109/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.12%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.3%，同類平均為88.12%。2023年一季度末基金達(dá)到92.74%的最高倉位，2021年三季度末最低，為61.18%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.34億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5065戶，合計(jì)持有4.61億份。其中管理人員工持有12.42萬份，占比0.03%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約421.4%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是愛柯迪、天山鋁業(yè)、騰訊控股、伯特利、新泉股份、恒立液壓、重慶啤酒、弘亞數(shù)控、青島啤酒、伊之密。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰核心價(jià)值兩年持有期股票A：2024年利潤1064.18萬元 凈值增長率4.17%)

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