國泰消費優(yōu)選股票：2024年利潤2340.46萬元 凈值增長率16.35%

　　AI基金國泰消費優(yōu)選股票（005970）披露2024年年報，2024年基金利潤2340.46萬元，加權平均基金份額本期利潤0.2562元。報告期內，基金凈值增長率為16.35%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.83億元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至4月3日，單位凈值為2.077元?；鸾浝硎抢詈?，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，國泰消費優(yōu)選股票近一年復權單位凈值增長率最高，達19.81%；國泰金泰靈活配置混合A最低，為14.56%。

　　基金管理人在年報中表示，我們發(fā)現(xiàn)，經過過去幾年的持續(xù)調整，消費領域中的一些優(yōu)質企業(yè)展現(xiàn)出了極具吸引力的投資機會，我們構建了一個包含中高端白酒、家電、化妝品、寵物食品、飲料等行業(yè)的優(yōu)質企業(yè)的均衡組合，我們對該組合的長期表現(xiàn)充滿信心。

　　截至4月3日，國泰消費優(yōu)選股票近三個月復權單位凈值增長率為8.18%，位于同類可比基金64/166；近半年復權單位凈值增長率為4.03%，位于同類可比基金56/166；近一年復權單位凈值增長率為19.81%，位于同類可比基金30/165；近三年復權單位凈值增長率為37.08%，位于同類可比基金4/156。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6405，位于同類可比基金9/156。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為24.14%，同類可比基金排名144/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.82%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.44%，同類平均為88.12%。2024年上半年末基金達到93.13%的最高倉位，2019年一季度末最低，為19.08%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.83億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計4.16萬戶，合計持有1.45億份。其中管理人員工持有14.52萬份，占比0.10%，機構持有份額占比42.34%，個人投資者占比57.66%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約228.19%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是美的集團、貴州茅臺、珀萊雅、乖寶寵物、東鵬飲料、百亞股份、潤本股份、青島啤酒、伊利股份、海天味業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰消費優(yōu)選股票：2024年利潤2340.46萬元 凈值增長率16.35%)

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