中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A：2024年利潤265.75萬元 凈值增長率19.19%

　　AI基金中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A（019759）披露2024年年報，2024年基金利潤265.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2008元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為19.19%，截至2024年末，基金規(guī)模為2676.39萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金，長期投資于TMT股票。截至4月3日，單位凈值為1.182元。基金經(jīng)理是錢亞婷，目前管理9只基金。其中，截至4月3日，中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達40.64%；中歐量化先鋒混合A最低，為10.5%。

　　基金管理人在年報中表示，從行業(yè)層面來說，我們看好以下三個投資方向：一是科技成長方向，AI 技術(shù)突破的影響已開始從訓練需求向推理應(yīng)用領(lǐng)域演進，國內(nèi)企業(yè)有望展開新一輪資本開支周期，從而拉動泛科技行業(yè)的實體需求，并催生新的終端消費電子產(chǎn)品。二是先進制造方向，全球制造產(chǎn)業(yè)鏈正在處于一個遷移和重構(gòu)的趨勢中，這拉動了各種設(shè)備和材料的投資需求。國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級也是以高端制造作為抓手，通過進口替代幫助企業(yè)降低生產(chǎn)成本。三是內(nèi)需泛消費行業(yè)里，有不少具有長期競爭力和護城河的企業(yè)，在本輪周期中保持了合理的杠桿水平、良好的利潤率、健康的應(yīng)收和存貨結(jié)構(gòu)。如果經(jīng)濟周期在政策周期的驅(qū)動下復蘇向上，這樣高質(zhì)量企業(yè)或也具有較為穩(wěn)健的增長機會。

　　截至4月3日，中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為8.70%，位于同類可比基金19/49；近半年復權(quán)單位凈值增長率為22.70%，位于同類可比基金6/49；近一年復權(quán)單位凈值增長率為40.64%，位于同類可比基金5/47。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.758。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為32.14%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為29.29%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為89.54%，同類平均為87.87%。2024年末基金達到93.6%的最高倉位，2024年上半年末最低，為87.18%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2676.39萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1047戶，合計持有2309.32萬份。其中管理人員工持有11.8萬份，占比0.51%，機構(gòu)持有份額占比43.30%，個人投資者占比56.70%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約265.26%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中芯國際、海光信息、寒武紀、北方華創(chuàng)、中微公司、韋爾股份、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、長電科技、紫光國微。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐半導體產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A：2024年利潤265.75萬元 凈值增長率19.19%)

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