諾德價值發(fā)現(xiàn)：2024年利潤1573.74萬元 凈值增長率4.22%

　　AI基金諾德價值發(fā)現(xiàn)（012150）披露2024年年報，2024年基金利潤1573.74萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0222元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.22%，截至2024年末，基金規(guī)模為4.41億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.725元?；鸾?jīng)理是羅世鋒，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，諾德價值發(fā)現(xiàn)近一年復權單位凈值增長率最高，達13.5%；諾德價值優(yōu)勢混合最低，為-9.55%。

　　基金管理人在年報中表示，從行業(yè)來看，我們重點關注如下幾個方向：一是符合國家發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的產(chǎn)業(yè)趨勢，且具有較強競爭優(yōu)勢的優(yōu)秀科技和制造產(chǎn)業(yè)，比如清潔能源、人工智能、自動駕駛、汽車及相關零部件行業(yè)等。二是受益于內(nèi)需改善的相關順周期行業(yè)，比如食品飲料、醫(yī)藥、家電等行業(yè)。三是產(chǎn)業(yè)競爭力較強的出口相關行業(yè)。

　　從中長期來看，本基金認為中國經(jīng)濟未來的出路大概率在于結構轉型升級，主要體現(xiàn)在具有龐大市場規(guī)模和升級能力的內(nèi)需消費行業(yè)，以及代表新質(zhì)生產(chǎn)力、具備持續(xù)創(chuàng)新能力的新興產(chǎn)業(yè)。本基金將繼續(xù)秉承成長價值投資策略：一方面，加大對消費、醫(yī)藥等具有龐大市場空間、穩(wěn)健競爭格局和持續(xù)升級成長能力的行業(yè)進行深入研究和重點布局；另一方面，在科技和先進制造等代表中國經(jīng)濟未來轉型方向的新興產(chǎn)業(yè)中精選個股，投資于真正具有長期競爭力和成長性的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。同時，本基金也將持續(xù)關注投資組合的抗風險能力，力爭減少凈值波動，爭取為基金持有人創(chuàng)造長期可持續(xù)的較高投資收益。

　　截至4月3日，諾德價值發(fā)現(xiàn)近三個月復權單位凈值增長率為11.07%，位于同類可比基金120/646；近半年復權單位凈值增長率為3.23%，位于同類可比基金256/646；近一年復權單位凈值增長率為13.50%，位于同類可比基金215/639；近三年復權單位凈值增長率為-8.45%，位于同類可比基金169/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2372，位于同類可比基金167/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為45.4%，同類可比基金排名149/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.34%，同類平均為84.97%。2023年上半年末基金達到93.07%的最高倉位，2024年一季度末最低，為87.04%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4.41億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計8913戶，合計持有6.61億份。其中管理人員工持有353.92萬份，占比0.54%，機構持有份額占比0.45%，個人投資者占比99.55%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約229.37%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是理想汽車-W、三花智控、德賽西威、陽光電源、德業(yè)股份、同慶樓、泡泡瑪特、小商品城、海吉亞醫(yī)療、登康口腔。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：諾德價值發(fā)現(xiàn)：2024年利潤1573.74萬元 凈值增長率4.22%)

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