諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)：2024年利潤(rùn)26.61萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.09%

　　AI基金諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)（010878）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)26.61萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0042元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.09%，截至2024年末，基金規(guī)模為3765.18萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于消費(fèi)股票。截至4月3日，單位凈值為0.685元?；鸾?jīng)理是朱紅，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)0.28%；諾德消費(fèi)升級(jí)最低，為-0.63%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，宏觀經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，同時(shí)面臨較大的穩(wěn)增長(zhǎng)壓力。部分優(yōu)質(zhì)公司的股價(jià)經(jīng)歷了較長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整，目前估值處于歷史較低區(qū)間內(nèi)，長(zhǎng)期來(lái)看或已具備較好的投資性價(jià)比。隨著以人工智能、先進(jìn)制造為代表的先進(jìn)生產(chǎn)力的快速發(fā)展，將會(huì)對(duì)社會(huì)各行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，本基金將積極關(guān)注相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)變化和投資機(jī)會(huì)。

　　本基金認(rèn)為那些具有創(chuàng)新、品牌、渠道等核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司，如果能夠抓住這一變革時(shí)代的紅利，大概率將取得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。未來(lái)，本基金將進(jìn)一步加大研究的力度，積極關(guān)注業(yè)績(jī)超預(yù)期的具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)公司，適度加大配置力度。

　　截至4月3日，諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.96%，位于同類可比基金31/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.32%，位于同類可比基金55/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.28%，位于同類可比基金64/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-18.98%，位于同類可比基金72/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0907，位于同類可比基金64/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為45.12%，同類可比基金排名27/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.06%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為92.38%，同類平均為85.57%。2023年三季度末基金達(dá)到93.71%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為72.5%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3765.18萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2873戶，合計(jì)持有5743.38萬(wàn)份。其中管理人員工持有12.89萬(wàn)份，占比0.22%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約177.23%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是鉑科新材、華測(cè)導(dǎo)航、華工科技、東鵬飲料、星宇股份、伯特利、銀輪股份、青島啤酒股份、海信家電、海爾智家。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)：2024年利潤(rùn)26.61萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.09%)

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