諾德新宜：2024年利潤1081.31萬元 凈值增長率10.14%

　　AI基金諾德新宜（005294）披露2024年年報，2024年基金利潤1081.31萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0884元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.14%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.96元。基金經(jīng)理是顧鈺，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，諾德新盛A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達4.59%；諾德新享最低，為-11.7%。

　　基金管理人在年報中表示，從長期來看，一方面，在國家政策的大力支持下，以高端制造、新能源、半導(dǎo)體等為核心的新興產(chǎn)業(yè)正逐漸成為重點發(fā)展領(lǐng)域。同時，人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展對科技產(chǎn)業(yè)鏈的上下游產(chǎn)生了比較顯著的拉動作用，這要求我們密切關(guān)注行業(yè)景氣周期的動態(tài)變化。在政策的扶持下，消費行業(yè)和醫(yī)藥行業(yè)也呈現(xiàn)出長期的積極趨勢。對于資源類的上游行業(yè)，由于供給缺乏彈性而需求穩(wěn)定增長，供需缺口逐漸擴大，產(chǎn)品價格中樞持續(xù)上移，無論是追求擴張還是注重分紅的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，均有望實現(xiàn)超額收益。

　　另一方面，隨著國內(nèi)無風(fēng)險利率中樞的下移，“低利率”+“資產(chǎn)荒”的狀況使得高股息的權(quán)益資產(chǎn)可能成為重要的配置方向。近年來政府和監(jiān)管部門出臺的各項鼓勵、支持、加強分紅的政策，也呈現(xiàn)出逐步加速的整體趨勢。預(yù)計未來，紅利資產(chǎn)的規(guī)模、質(zhì)量和重要性有望繼續(xù)提升。

　　截至4月3日，諾德新宜近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.05%，位于同類可比基金567/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.83%，位于同類可比基金593/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.86%，位于同類可比基金611/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.34%，位于同類可比基金670/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.3353，位于同類可比基金840/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為37.62%，同類可比基金排名468/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為18.87%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為65.41%，同類平均為79.88%。2019年末基金達到93.4%的最高倉位，2022年末最低，為5.96%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計432戶，合計持有1.23億份。其中管理人員工持有0份，機構(gòu)持有份額占比99.49%，個人投資者占比0.51%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約456.76%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國移動、中國電信、申能股份、中國聯(lián)通、皖能電力、中國核電、中國廣核、國投電力、川投能源、上海電力。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：諾德新宜：2024年利潤1081.31萬元 凈值增長率10.14%)

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