嘉實均衡臻選一年持有期混合A：2024年利潤889.21萬元 凈值增長率6.52%

　　AI基金嘉實均衡臻選一年持有期混合A（013630）披露2024年年報，2024年基金利潤889.21萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0501元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.52%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.25億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.785元?；鸾?jīng)理是梁銘超。

　　基金管理人在年報中表示，我們看好幾條核心的主線。首先是高端制造，我們一直看好中國的高端制造業(yè)，組合里長期重倉制造業(yè)，這一點會被市場逐漸認識到，里面的機會很多。其次是資源，特別是銅和黃金，我們非?？春茫M管股價近來因為各種因素不盡如人意，甚至遠低于商品自身的走勢；我們認為一旦市場有較大波動，這些資產(chǎn)的性價比會非常有機會。公用事業(yè)我們進行了一定的減持，留下了最核心的高度被低估的個股，這些我們認為仍具備充足的上行空間和安全邊際，在國債利率持續(xù)低位的情況下，仍具有非常大的吸引力，絕對收益比較合適。泛 AI 領(lǐng)域我們高度重視，但當前位置我認為性價比相對一般，硬的東西到了一個風險收益率尷尬的位置，邏輯上應(yīng)該往軟的切，但二級市場的大部分所謂的軟件公司并沒有長期的價值，交易層面更主導，這點我們并不擅長，不盲目跟進。我自己感覺陷阱可能已經(jīng)多于機會了，核心精力聚焦在真正有長期前景的少數(shù)企業(yè)，而非純 beta 投資。港股確實有不少被低估的資產(chǎn)，我們也進行了一定的加倉。

　　截至4月3日，嘉實均衡臻選一年持有期混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為3.55%，位于同類可比基金468/646；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-5.78%，位于同類可比基金541/646；近一年復權(quán)單位凈值增長率為1.56%，位于同類可比基金486/639；近三年復權(quán)單位凈值增長率為-3.67%，位于同類可比基金128/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1733，位于同類可比基金200/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為28.54%，同類可比基金排名442/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.91%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為89.65%，同類平均為84.97%。2023年一季度末基金達到93.2%的最高倉位，2022年三季度末最低，為81.78%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.25億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2500戶，合計持有1.62億份。其中管理人員工持有233.37萬份，占比1.44%，機構(gòu)持有份額占比0.92%，個人投資者占比99.08%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約90.28%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是紫金礦業(yè)、徐工機械、賽輪輪胎、中國海洋石油、中國神華、新集能源、巨星科技、金誠信、兗礦能源、中煤能源。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：嘉實均衡臻選一年持有期混合A：2024年利潤889.21萬元 凈值增長率6.52%)

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