國泰金福三個月定期開放混合：2024年利潤5898.76萬元 凈值增長率10.05%

　　AI基金國泰金福三個月定期開放混合（010446）披露2024年年報，2024年基金利潤5898.76萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0537元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.05%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.62億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.758元?；鸾?jīng)理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，國泰消費優(yōu)選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達19.81%；國泰金泰靈活配置混合A最低，為14.56%。

　　基金管理人在年報中表示，從宏觀的角度，雖然經(jīng)濟增速略有下降，但經(jīng)濟增長的質(zhì)量在提升，中國將逐漸轉(zhuǎn)變成一個由內(nèi)需驅(qū)動的經(jīng)濟體；從中觀的角度，雖然高成長的行業(yè)在減少，但隨著越來越多的行業(yè)進入成長中后期或成熟期，行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)的盈利質(zhì)量在提升，現(xiàn)金流在改善，股東回報率也在上升；從微觀的角度看，我們發(fā)現(xiàn)越來越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競爭力在持續(xù)增強，盈利在持續(xù)增長，同時由于資本開支的需求下降，企業(yè)可以用更多的自由現(xiàn)金流來分紅或回購注銷，公司治理結(jié)構(gòu)也在持續(xù)改善，投資機會凸顯。

　　截至4月3日，國泰金福三個月定期開放混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.47%，位于同類可比基金91/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.26%，位于同類可比基金110/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.73%，位于同類可比基金60/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.36%，位于同類可比基金31/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3411，位于同類可比基金35/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為26.42%，同類可比基金排名220/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.6%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.9%，同類平均為85.68%。2023年末基金達到94.51%的最高倉位，2021年末最低，為89.66%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.62億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計201戶，合計持有5.03億份。其中管理人員工持有0份，機構(gòu)持有份額占比100.00%，個人投資者占比0.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約176.57%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是傳音控股、百濟神州、恒瑞醫(yī)藥、貴州茅臺、美的集團、寧德時代、邁瑞醫(yī)療、立訊精密、乖寶寵物、順豐控股。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰金福三個月定期開放混合：2024年利潤5898.76萬元 凈值增長率10.05%)

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