國(guó)泰浩益混合A：2024年利潤(rùn)215.11萬元 凈值增長(zhǎng)率4.62%

　　AI基金國(guó)泰浩益混合A（009691）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)215.11萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0482元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.62%，截至2024年末，基金規(guī)模為4484.81萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.124元?；鸾?jīng)理是茅利偉，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，國(guó)泰金龍債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.17%；國(guó)泰浩益混合A最低，為3.33%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，隨著地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)釋放接近尾聲，地方政府的化債進(jìn)入新的階段，在積極的宏觀政策的支持下，伴隨著人工智能、人形機(jī)器人和低空經(jīng)濟(jì)逐步進(jìn)入落地應(yīng)用，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)有望進(jìn)一步企穩(wěn)向上。當(dāng)前過低的無風(fēng)險(xiǎn)利率可能存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱憂，利率低位進(jìn)一步下行可能是由于資金的慣性，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)值得警惕。權(quán)益市場(chǎng) 2025 年有望繼續(xù)提供正回報(bào)，關(guān)注兩個(gè)鏈條的投資機(jī)會(huì)。一是宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)后，PPI 逐步轉(zhuǎn)正帶動(dòng)傳統(tǒng)企業(yè)盈利改善。二是，新興技術(shù)（AI、智駕、低空經(jīng)濟(jì)、人形機(jī)器人）的逐步產(chǎn)業(yè)化落地帶動(dòng)相關(guān)公司的業(yè)績(jī)進(jìn)入快速成長(zhǎng)期。總體而言，2025 年宏觀經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入轉(zhuǎn)機(jī)之年。

　　截至4月3日，國(guó)泰浩益混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.19%，位于同類可比基金592/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.99%，位于同類可比基金469/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.33%，位于同類可比基金468/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.38%，位于同類可比基金462/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.4696，位于同類可比基金517/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為7.47%，同類可比基金排名259/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為14.64%，同類平均為18.74%。2022年一季度末基金達(dá)到19.22%的最高倉位，2024年上半年末最低，為8.15%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4484.81萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)423戶，合計(jì)持有3973.96萬份。其中管理人員工持有1087.22份，機(jī)構(gòu)持有份額占比38.04%，個(gè)人投資者占比61.96%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約428.83%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是山東黃金、申能股份、皖能電力、杭州銀行、立訊精密、滬農(nóng)商行、紫金礦業(yè)、陽光電源、圓通速遞、紐威股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰浩益混合A：2024年利潤(rùn)215.11萬元 凈值增長(zhǎng)率4.62%)

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