國泰民福策略價值靈活配置混合A：2024年換手率達573.13%

　　AI基金國泰民福策略價值靈活配置混合A（002489）披露2024年年報，2024年基金利潤348.66萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0782元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.04%，截至2024年末，基金規(guī)模為5415.28萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.549元。基金經(jīng)理是戴計輝，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，國泰民福策略價值靈活配置混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達5.75%；國泰悅益六個月持有混合A最低，為4.09%。

　　基金管理人在年報中表示，我們整體上將維持中性倉位，緊密跟蹤好重倉股的基本面變化，適度提升個股的逆向操作頻次。結(jié)構(gòu)上，我們組合會相對均衡，以應對經(jīng)濟企穩(wěn)、不企穩(wěn)等多種可能性，主要包括三個方向：一是內(nèi)需相關，包括消費、設備更新、周期等，他們估值低，且具備周期向上的期權(quán)；二是 AI、紅利等資產(chǎn)，如果經(jīng)濟持續(xù)低迷，寬裕的流動性大概率繼續(xù)留在這些方向；三是出口鏈，無論中美關系如何反復，具備全球競爭力的公司難以替代，且能受益于海外降息和人民幣貶值。

　　截至4月3日，國泰民福策略價值靈活配置混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為1.50%，位于同類可比基金29/155；近半年復權(quán)單位凈值增長率為3.15%，位于同類可比基金24/155；近一年復權(quán)單位凈值增長率為5.75%，位于同類可比基金39/155；近三年復權(quán)單位凈值增長率為2.96%，位于同類可比基金92/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0995，位于同類可比基金85/152。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為6.97%，同類可比基金排名59/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為6.36%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為16.29%，同類平均為18.51%。2020年一季度末基金達到38.93%的最高倉位，2019年一季度末最低，為0.58%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5415.28萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1693戶，合計持有3521.29萬份。其中管理人員工持有12.55萬份，占比0.36%，機構(gòu)持有份額占比18.49%，個人投資者占比81.51%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約573.13%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是招商銀行、立訊精密、人福醫(yī)藥、伊之密、傳音控股、科達制造、儒競科技、三一重工、宏發(fā)股份、TCL科技。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：國泰民福策略價值靈活配置混合A：2024年換手率達573.13%)

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