國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A：2024年利潤(rùn)441.18萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.36%

　　AI基金國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A（019999）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)441.18萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0319元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.36%，截至2024年末，基金規(guī)模為9327.54萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.109元?；鸾?jīng)理是李海，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)19.81%；國(guó)泰金泰靈活配置混合A最低，為14.56%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從宏觀的角度，雖然經(jīng)濟(jì)增速略有下降，但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的質(zhì)量在提升，中國(guó)將逐漸轉(zhuǎn)變成一個(gè)由內(nèi)需驅(qū)動(dòng)的經(jīng)濟(jì)體；從中觀的角度，雖然高成長(zhǎng)的行業(yè)在減少，但隨著越來(lái)越多的行業(yè)進(jìn)入成長(zhǎng)中后期或成熟期，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，企業(yè)的盈利質(zhì)量在提升，現(xiàn)金流在改善，股東回報(bào)率也在上升；從微觀的角度看，我們發(fā)現(xiàn)越來(lái)越多的優(yōu)質(zhì)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在持續(xù)增強(qiáng)，盈利在持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)由于資本開支的需求下降，企業(yè)可以用更多的自由現(xiàn)金流來(lái)分紅或回購(gòu)注銷，公司治理結(jié)構(gòu)也在持續(xù)改善，投資機(jī)會(huì)凸顯。

　　截至4月3日，國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.22%，位于同類可比基金99/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.69%，位于同類可比基金274/646。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.1267。

　　截至4月3日，基金成立以來(lái)最大回撤為15.05%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為5.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為90.93%，同類平均為84.97%。2024年末基金達(dá)到92.85%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為88.45%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為9327.54萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)918戶，合計(jì)持有9294.01萬(wàn)份。其中管理人員工持有9948.2份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比24.29%，個(gè)人投資者占比75.71%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、寧德時(shí)代、貴州茅臺(tái)、農(nóng)夫山泉、百濟(jì)神州、傳音控股、美的集團(tuán)、恒瑞醫(yī)藥、順豐控股、邁瑞醫(yī)療。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰優(yōu)質(zhì)領(lǐng)航混合A：2024年利潤(rùn)441.18萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.36%)

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