國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A：2024年換手率達(dá)764.21%

　　AI基金國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A（020015）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)179.57萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.033元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.12%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為4.077元。基金經(jīng)理是智健。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，從中周期看，在全球疫情持續(xù)反復(fù)、國(guó)際意識(shí)形態(tài)加速對(duì)立、政府對(duì)自主可控、社會(huì)公平、人民福祉強(qiáng)調(diào)的大背景下，我們聚焦：1）內(nèi)循環(huán)主導(dǎo)，符合時(shí)代發(fā)展潮流，滲透率進(jìn)入快速提升通道的泛消費(fèi)和醫(yī)療服務(wù)；2）推動(dòng)中國(guó)高科技、農(nóng)化、新能源自主可控，處于快速成長(zhǎng)期的細(xì)分龍頭；3）中國(guó)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)突出、海外需求確定性相對(duì)可控的出海消費(fèi)品和工業(yè)品。

　　截至4月3日，國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.24%，位于同類可比基金143/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.68%，位于同類可比基金105/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.72%，位于同類可比基金39/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.88%，位于同類可比基金66/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.336，位于同類可比基金103/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為42.46%，同類可比基金排名197/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.31%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.18%，同類平均為84.97%。2024年三季度末基金達(dá)到93.91%的最高倉(cāng)位，2018年一季度末最低，為67.01%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.98億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)4044戶，合計(jì)持有5234.81萬份。其中管理人員工持有29.17萬份，占比0.56%，機(jī)構(gòu)持有份額占比37.88%，個(gè)人投資者占比62.12%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約764.21%，持續(xù)4年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是志特新材、安井食品、森馬服飾、瑞普生物、九號(hào)公司、比音勒芬、中寵股份、哈藥股份、百亞股份、佐力藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)泰區(qū)位優(yōu)勢(shì)混合A：2024年換手率達(dá)764.21%)

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