國泰鑫利一年持有期混合A：2024年利潤438.04萬元 凈值增長率3.57%

　　AI基金國泰鑫利一年持有期混合A（008666）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤438.04萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.03元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.57%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.11億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.146元?；鸾?jīng)理是程瑤，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，國泰民安增利債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.26%；國泰聚利價(jià)值定期開放靈活配置混合最低，為3.12%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025 年，基金計(jì)劃提高組合債券久期中樞，放大久期波動(dòng)范圍，追求更高的資本利得回報(bào)。同時(shí)，低利率環(huán)境下，債券資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)更大，因此債券資產(chǎn)流動(dòng)性價(jià)值強(qiáng)于票息價(jià)值，組合也將提高利率債配置比例以防范潛在利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。轉(zhuǎn)債資產(chǎn)，權(quán)益市場風(fēng)險(xiǎn)可控的環(huán)境下，轉(zhuǎn)債資產(chǎn)仍具有轉(zhuǎn)股的期權(quán)價(jià)值，以表現(xiàn)長期占優(yōu)的雙低品種作為主要配置標(biāo)的，同時(shí)根據(jù)市場估值情況靈活交易。

　　截至4月3日，國泰鑫利一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.05%，位于同類可比基金317/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.40%，位于同類可比基金250/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.47%，位于同類可比基金454/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.40%，位于同類可比基金360/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0267，位于同類可比基金423/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為4.96%，同類可比基金排名397/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為2.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為12.69%，同類平均為18.74%。2020年上半年末基金達(dá)到22.54%的最高倉位，2023年末最低，為6.95%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.11億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1830戶，合計(jì)持有9714.4萬份。其中管理人員工持有18.03萬份，占比0.19%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約454.54%。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是力諾藥包、傳音控股、海瀾之家、宏華數(shù)科、羚銳制藥、恒帥股份、伊戈?duì)?/a>、立訊精密、聚和材料、振江股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰鑫利一年持有期混合A：2024年利潤438.04萬元 凈值增長率3.57%)

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