國泰民益靈活配置混合(LOF)A：2024年換手率達535.81%

　　AI基金國泰民益靈活配置混合(LOF)A（160220）披露2024年年報，2024年基金利潤441.74萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0825元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.82%，截至2024年末，基金規(guī)模為4704.59萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.8元?；鸾?jīng)理是樊利安，目前管理4只基金。其中，截至4月3日，國泰科創(chuàng)板兩年定期開放混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達22.57%；國泰民益靈活配置混合(LOF)A最低，為-0.18%。

　　基金管理人在年報中表示，我們認為 2025 年 A 股市場主要表現(xiàn)為結(jié)構(gòu)性的機會。我們看好的方向包括以下幾個方面：首先在科技方面，AI 產(chǎn)業(yè)仍然處于高速發(fā)展中，各大云廠商仍在大力布局算力建設(shè)；AI 端側(cè)應(yīng)用將重新定義可穿戴設(shè)備，AI 也成為汽車智能化、機器人等領(lǐng)域發(fā)展的加速器；創(chuàng)新藥行業(yè) 2025 年也將有很多產(chǎn)品進入商業(yè)化的收獲期；在強力政策的刺激下，低估值的消費行業(yè)有修復(fù)的機會；另外，我們繼續(xù)看好黃金等大宗商品的機會，在逆全球化趨勢下仍有較高投資價值。同時我們從中長周期也繼續(xù)看好高股息板塊的表現(xiàn)。債券方面我們?nèi)匀痪S持原有信用債票息策略不變。

　　截至4月3日，國泰民益靈活配置混合(LOF)A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.44%，位于同類可比基金155/155；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.02%，位于同類可比基金154/155；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.18%，位于同類可比基金145/155；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.19%，位于同類可比基金126/154。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0085，位于同類可比基金99/152。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為9.77%，同類可比基金排名36/152。單季度最大回撤出現(xiàn)在2019年二季度，為12.1%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為16.89%，同類平均為18.51%。2019年上半年末基金達到71.38%的最高倉位，2022年三季度末最低，為13.45%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4704.59萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計3586戶，合計持有2476.74萬份。其中管理人員工持有48.67萬份，占比1.97%，機構(gòu)持有份額占比15.98%，個人投資者占比84.02%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約535.81%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、福晶科技、立訊精密、皖能電力、儒競科技、人福醫(yī)藥、恒玄科技、甘源食品、三花智控、恒瑞醫(yī)藥。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國泰民益靈活配置混合(LOF)A：2024年換手率達535.81%)

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