中歐產業(yè)領航混合A：2024年利潤1878.14萬元 凈值增長率10.28%

　　AI基金中歐產業(yè)領航混合A（019159）披露2024年年報，2024年基金利潤1878.14萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1233元。報告期內，基金凈值增長率為10.28%，截至2024年末，基金規(guī)模為4416.15萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.14元?；鸾浝硎桥頍?，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中歐產業(yè)領航混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達13.95%；中歐阿爾法混合A最低，為3.47%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，考慮到國內宏觀經濟有望逐漸步入企穩(wěn)階段，雖然國際地緣政治關系對經濟的影響可能依然存在一定的不確定性，但是宏觀逆周期相關的儲備政策依然值得期待。尤其在針對資本市場的影響方面，不僅在2024年9月底政府高層釋放出了積極的信號，包括近期召開的民營企業(yè)家座談會，明顯提升了市場的風險偏好，以及提供了較為寬松的流動性環(huán)境。同時結合當年市場的估值與股權風險溢價水平，A股與港股市場均值得去積極挖掘投資機會。

　　因此，本基金組合預計仍維持相對較高的股票倉位，結合國內整體宏觀經濟預期與市場風險偏好的向上修正，組合結構在市場布局方面將更加關注更具性價比的港股市場。在產業(yè)趨勢型資產方面，結合國內外人工智能產業(yè)的發(fā)展節(jié)奏，如近期以Deepseek為代表的國內開源模型取得了積極的進展，在一定程度上須更加積極關注與產業(yè)鏈下游相關的創(chuàng)新硬件終端與應用，包括了AI垂直類應用軟件、半導體電子、人形機器人與智能駕駛等；新能源行業(yè)方面繼續(xù)關注電池新技術、大型儲能與海上風電等相關產業(yè)鏈的景氣趨勢；另外考慮到美國大選后國際貿易存在的不確定性以及國內潛在的刺激內需應對政策，對于潛在景氣拐點型資產方面的內需消費等相關的細分行業(yè)也將持續(xù)跟蹤關注。

　　截至4月3日，中歐產業(yè)領航混合A近三個月復權單位凈值增長率為6.62%，位于同類可比基金305/646；近半年復權單位凈值增長率為-1.14%，位于同類可比基金395/646；近一年復權單位凈值增長率為13.95%，位于同類可比基金207/639。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.0233。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為15.81%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為9.45%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為70.3%，同類平均為84.97%。2024年末基金達到91.17%的最高倉位，2024年上半年末最低，為35.87%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為4416.15萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計487戶，合計持有4004.43萬份。其中管理人員工持有1988.89份，機構持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是陽光電源、立訊精密、中際旭創(chuàng)、寶明科技、新易盛、上能電氣、徐工機械、騰訊控股、美團-W、兆易創(chuàng)新。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中歐產業(yè)領航混合A：2024年利潤1878.14萬元 凈值增長率10.28%)

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