萬家瑞澤回報(bào)一年持有期混合：2024年利潤1039.37萬元 凈值增長率6.71%

　　AI基金萬家瑞澤回報(bào)一年持有期混合（012195）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1039.37萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0677元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為6.71%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.066元。基金經(jīng)理是蘇謀東，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，萬家民豐回報(bào)一年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.93%；萬家信用恒利債券A最低，為3.11%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，從結(jié)構(gòu)層面看，當(dāng)下仍處于舊周期和新周期的更替時(shí)期，未來新舊經(jīng)濟(jì)將更加均衡，我們樂觀的相信舊周期在當(dāng)前情況下可以軟著陸，新周期可以給經(jīng)濟(jì)帶來新的活力和動(dòng)力。另外，隨著市場對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及政策調(diào)控框架變化的認(rèn)識(shí)度進(jìn)一步提升，社會(huì)和資本市場的預(yù)期會(huì)更加的穩(wěn)定。在一個(gè)相對較為穩(wěn)定的預(yù)期下，權(quán)益市場的波動(dòng)會(huì)降低，指數(shù)可能呈現(xiàn)底部震蕩向上的走勢。而債券方面，由于債券收益率目前處于較低水平，往后看低位震蕩的概率較大。

　　截至4月3日，萬家瑞澤回報(bào)一年持有期混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.87%，位于同類可比基金360/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.58%，位于同類可比基金371/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.02%，位于同類可比基金407/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.96%，位于同類可比基金287/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2652，位于同類可比基金273/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為4.63%，同類可比基金排名420/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為3.13%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為14.13%，同類平均為18.74%。2022年末基金達(dá)到16.4%的最高倉位，2022年三季度末最低，為9.18%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.18億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2548戶，合計(jì)持有1.11億份。其中管理人員工持有141.27份，機(jī)構(gòu)持有份額占比4.51%，個(gè)人投資者占比95.49%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約167.1%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2024年末，基金十大重倉股分別是金山辦公、北方華創(chuàng)、科大訊飛、中國移動(dòng)、恒瑞醫(yī)藥、伯特利、中鼎股份、招商蛇口、華陽股份、廣匯能源。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家瑞澤回報(bào)一年持有期混合：2024年利潤1039.37萬元 凈值增長率6.71%)

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