萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A：2024年利潤1456.41萬元 凈值增長率9.44%

　　AI基金萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A（016166）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1456.41萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0752元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.44%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.51億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.85元?；鸾?jīng)理是章恒，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，萬家頤德一年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)4.87%；萬家雙利A最低，為1.25%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，本基金擬繼續(xù)保持此前的行業(yè)布局，火電和軍工，分別代表著紅利和成長。

　　火電：2024年四季度，煤炭價(jià)格加速下跌，這令新一年火電電價(jià)談判承受很大壓力；目前，新一年年度電價(jià)已經(jīng)確定，展望2025年，隨著煤價(jià)進(jìn)一步下跌，火電盈利將有望超預(yù)期。 軍工：2024年，軍工行業(yè)訂單有一定程度恢復(fù)，但尚未完全。我們認(rèn)為，隨著訂單落地，2025 年將是軍工大年，而“十五五”新一個(gè)五年規(guī)劃的出爐，也將為軍工行業(yè)遠(yuǎn)期發(fā)展指明方向。 隨著2025年經(jīng)濟(jì)形勢的變化，本基金有可能會(huì)逐漸在消費(fèi)等方面做一定布局。

　　截至4月3日，萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.50%，位于同類可比基金470/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.33%，位于同類可比基金512/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.49%，位于同類可比基金433/639。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.0188。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為32.51%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為17.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為92.93%，同類平均為84.97%。2024年一季度末基金達(dá)到93.89%的最高倉位，2024年三季度末最低，為87.67%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.51億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2188戶，合計(jì)持有1.75億份。其中管理人員工持有148.38萬份，占比0.85%，機(jī)構(gòu)持有份額占比5.73%，個(gè)人投資者占比94.27%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約182.92%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是福能股份、西部超導(dǎo)、華秦科技、浙能電力、光威復(fù)材、中航沈飛、華能國際、皖能電力、奧特維、華電國際電力股份、華能國際電力股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式A：2024年利潤1456.41萬元 凈值增長率9.44%)

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