浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A：2024年利潤(rùn)536.39萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.16%

　　AI基金浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A（009353）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)536.39萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0591元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.16%，截至2024年末，基金規(guī)模為5624.89萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月3日，單位凈值為1.122元?；鸾?jīng)理是王斌，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)35.17%；浙商聚潮新思維混合A最低，為30.14%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)政策繼續(xù)發(fā)力，積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣策略陸續(xù)落地。當(dāng)前正處于政策效果漸顯，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)筑底，企業(yè)盈利筑底的階段。當(dāng)前國(guó)內(nèi)股票市場(chǎng)已經(jīng)反映了政策改善的預(yù)期，主要股票指數(shù)的估值都回到10年期中位數(shù)附近。未來(lái)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的改善、以及企業(yè)盈利的回升將會(huì)主導(dǎo)相關(guān)股票的方向。過(guò)去幾年國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的演變，也教育我們不可忽視尾部風(fēng)險(xiǎn)。但是，站在當(dāng)前時(shí)間點(diǎn)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)和股市的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)足夠我們?nèi)?gòu)建投資組合。

　　截至4月3日，浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.80%，位于同類可比基金48/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.73%，位于同類可比基金106/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為35.17%，位于同類可比基金44/198；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-4.07%，位于同類可比基金77/134。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2878，位于同類可比基金76/136。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為40.17%，同類可比基金排名91/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.95%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為91.37%，同類平均為84.66%。2024年上半年末基金達(dá)到92.95%的最高倉(cāng)位，2020年末最低，為80.81%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5624.89萬(wàn)元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1664戶，合計(jì)持有5476.08萬(wàn)份。其中管理人員工持有15.32萬(wàn)份，占比0.28%，機(jī)構(gòu)持有份額占比30.76%，個(gè)人投資者占比69.24%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約125.68%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是金蝶國(guó)際、兆易創(chuàng)新、睿創(chuàng)微納、北方華創(chuàng)、安集科技、康方生物、信義光能、晶晨股份、福斯特、金雷股份。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：浙商科創(chuàng)一個(gè)月滾動(dòng)持有混合A：2024年利潤(rùn)536.39萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.16%)

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