華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A：2024年利潤(rùn)160.02萬元 凈值增長(zhǎng)率5.99%

　　AI基金華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A（017689）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)160.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0684元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為5.99%，截至2024年末，基金規(guī)模為1472.61萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.063元。基金經(jīng)理是王曦和劉曼沁，目前共同管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.7%；華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A最低，為3.5%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，權(quán)益方面，在全球經(jīng)濟(jì)韌性顯現(xiàn)與國(guó)內(nèi)政策協(xié)同發(fā)力的背景下，市場(chǎng)有望呈現(xiàn)蓄勢(shì)突破的積極態(tài)勢(shì)，組合配置倉部分仍以高股息類股票為主，估值在過去幾年有一定幅度提升的情況下，需要更加關(guān)注企業(yè)的經(jīng)營(yíng)趨勢(shì)，交易倉部分逐步增加新技術(shù)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)和順周期的產(chǎn)業(yè)的比例，如果產(chǎn)業(yè)景氣的確定性提高或者經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)置信度提高，考慮提高權(quán)益?zhèn)}位中樞且提高交易倉比例。

　　截至4月3日，華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.53%，位于同類可比基金450/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.61%，位于同類可比基金366/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.31%，位于同類可比基金368/667。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.7542。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為1.75%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年四季度，為1.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為12.91%，同類平均為18.74%。2023年三季度末基金達(dá)到15.18%的最高倉位，2024年一季度末最低，為9.49%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1472.61萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)155戶，合計(jì)持有1390.82萬份。其中管理人員工持有26.21萬份，占比1.88%，機(jī)構(gòu)持有份額占比72.04%，個(gè)人投資者占比27.96%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約266.95%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是格力電器、美的集團(tuán)、安琪酵母、蘇泊爾、康師傅控股、中國(guó)聯(lián)通、海天國(guó)際、敏華控股、寶豐能源、京東方A。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰紫金恒榮12個(gè)月持有期混合發(fā)起A：2024年利潤(rùn)160.02萬元 凈值增長(zhǎng)率5.99%)

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