國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)：2024年利潤(rùn)3698.72萬元 凈值增長(zhǎng)率19.3%

　　AI基金國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)（501096）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)3698.72萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1111元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為19.3%，截至2024年末，基金規(guī)模為2.01億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至4月3日，單位凈值為0.661元?；鸾?jīng)理是潘明，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，國聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)11.54%；國聯(lián)安科技動(dòng)力股票最低，為-2.67%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望 2025 年，國產(chǎn) AI 黑馬 DeepSeek 引發(fā)全球 AI 產(chǎn)業(yè)震動(dòng)，為中國科技公司帶來價(jià)值重估的機(jī)會(huì)，科技股投資情緒向好。大模型的大宗商品化和算力平權(quán)正在加速，堆砌訓(xùn)練算力的性價(jià)比變?nèi)?，推理產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展邏輯變強(qiáng)。AI 投資主線的結(jié)構(gòu)持續(xù)變化：前年是光模塊，去年是銅連接，2025年可能是端側(cè)、云服務(wù)和應(yīng)用等。本基金也將加大對(duì)機(jī)器人主題的研究和擇優(yōu)配置，爭(zhēng)取找到這個(gè)賽道上的“逆變器”和“光模塊”。

　　截至4月3日，國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.23%，位于同類可比基金196/202；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-3.44%，位于同類可比基金186/202；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.83%，位于同類可比基金179/198；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-32.48%，位于同類可比基金129/134。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0825，位于同類可比基金123/136。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為56.11%，同類可比基金排名11/136。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年三季度，為25.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為91.91%，同類平均為84.66%。2024年三季度末基金達(dá)到93.53%的最高倉位，2020年上半年末最低，為49.55%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2.01億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5638戶，合計(jì)持有2.7億份。其中管理人員工持有2.72萬份，占比0.01%，機(jī)構(gòu)持有份額占比27.77%，個(gè)人投資者占比72.23%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約407.27%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是麥格米特、恒玄科技、海光信息、中興通訊、英維克、寒武紀(jì)、中芯國際、生益電子、潤(rùn)澤科技、中際旭創(chuàng)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF)：2024年利潤(rùn)3698.72萬元 凈值增長(zhǎng)率19.3%)

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