中歐研究精選混合A：2024年利潤(rùn)1.01億元 凈值增長(zhǎng)率10.26%

　　AI基金中歐研究精選混合A（011435）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1.01億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0667元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為10.26%，截至2024年末，基金規(guī)模為9.13億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.662元。基金經(jīng)理是盧純青，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，中歐先進(jìn)制造股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)2.57%；中歐瑞豐靈活配置混合(LOF)A最低，為-12.87%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025年，DeepSeek 以現(xiàn)象級(jí)科技創(chuàng)新引爆全球，其開源策略與算法突破正在重塑AI產(chǎn)業(yè)格局，最重要的是，DeepSeek不僅打破算力壟斷，更以"低成本+開源"組合激發(fā)全球AI創(chuàng)新浪潮。與此同時(shí)，中國(guó)制造業(yè)展現(xiàn)出無(wú)可替代的產(chǎn)業(yè)韌性和產(chǎn)業(yè)化能力。隨著每一個(gè)ai應(yīng)用領(lǐng)域的突破，我們放眼世界范疇，可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和控制成本的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)群，只有在中國(guó)。這些年初以來(lái)的變化，都讓我們重塑被壓抑多年的自信，而這個(gè)自信最直接在資本市場(chǎng)的體現(xiàn)，就是估值的回升。我們相信，會(huì)有更多更多的中國(guó)好企業(yè)講出中國(guó)好故事。經(jīng)歷了數(shù)年的調(diào)整，幸運(yùn)如我們，仿佛又站在了當(dāng)初那個(gè)最好年代的起點(diǎn)，積極擁抱這不一樣的2025。

　　因此，我們的投資方向，也將集中在這些中國(guó)好企業(yè)的領(lǐng)域，尤其是港股平臺(tái)巨頭等優(yōu)質(zhì)企業(yè)。我們認(rèn)為，他們有望帶領(lǐng)我們今年的投資表現(xiàn)，更上一層樓。

　　截至4月3日，中歐研究精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.76%，位于同類可比基金189/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.02%，位于同類可比基金193/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.63%，位于同類可比基金182/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.71%，位于同類可比基金108/197。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0303，位于同類可比基金130/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為32.38%，同類可比基金排名160/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.72%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.12%，同類平均為87.17%。2023年末基金達(dá)到91.69%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為37.01%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為9.13億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)3.48萬(wàn)戶，合計(jì)持有13.54億份。其中管理人員工持有230.21萬(wàn)份，占比0.17%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.33%，個(gè)人投資者占比99.67%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約142.73%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)海洋石油、立訊精密、騰訊控股、中國(guó)中車、海天味業(yè)、萬(wàn)華化學(xué)、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、比亞迪電子、阿里巴巴-W、中國(guó)神華。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐研究精選混合A：2024年利潤(rùn)1.01億元 凈值增長(zhǎng)率10.26%)

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