中歐融恒平衡混合A：2024年利潤3443.63萬元 凈值增長率22.58%

　　AI基金中歐融恒平衡混合A（017998）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤3443.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1672元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為22.58%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.02億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為1.239元。基金經(jīng)理是藍(lán)小康，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中歐融恒平衡混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)13.87%；中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為4.8%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，中長期來講，新質(zhì)生產(chǎn)力、消費(fèi)是成長方向。從定價(jià)來講，新質(zhì)生產(chǎn)力市場給予了定價(jià)，而傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)投資者不給定價(jià)。我們的認(rèn)知很樸實(shí)，絕大部分的普通人的消費(fèi)需求，包括房子在內(nèi)，會(huì)一直是經(jīng)濟(jì)最基礎(chǔ)的部分。

　　截至4月3日，中歐融恒平衡混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.03%，位于同類可比基金26/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.38%，位于同類可比基金9/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.87%，位于同類可比基金3/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.9574。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為13.62%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為11.43%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為65.79%，同類平均為83.58%。2024年末基金達(dá)到69.85%的最高倉位，2023年上半年末最低，為61.18%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.02億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)4137戶，合計(jì)持有2.57億份。其中管理人員工持有5375.85份，機(jī)構(gòu)持有份額占比42.19%，個(gè)人投資者占比57.81%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約145.75%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國海洋石油、寧波銀行、中國黃金國際、徐工機(jī)械、招金礦業(yè)、越秀地產(chǎn)、中材國際、建設(shè)銀行、中國重汽、紫金礦業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐融恒平衡混合A：2024年利潤3443.63萬元 凈值增長率22.58%)

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