中歐價值回報混合A：2024年利潤2602.79萬元 凈值增長率21.1%

　　AI基金中歐價值回報混合A（018409）披露2024年年報，2024年基金利潤2602.79萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0924元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為21.1%，截至2024年末，基金規(guī)模為6.77億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為1.234元?；鸾?jīng)理是藍小康，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中歐融恒平衡混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達13.87%；中歐價值發(fā)現(xiàn)混合A最低，為4.8%。

　　基金管理人在年報中表示，我們?nèi)耘渲糜诜倾y、銀行、房地產(chǎn)、一帶一路（工程機械、重卡）、化債（建筑建材）、有色（貴金屬）、原油、餐飲旅游等，對于四季度報告中看好的計算機、消費電子回歸中性。 對于債市我們再次強調(diào)關(guān)注其波動風險：債市流動性大概率將逐步流向?qū)嶓w經(jīng)濟和逐步產(chǎn)生賺錢效應(yīng)的股市，投資者風險偏好已經(jīng)提升。此外，債市在未來需要防備輸入性通脹的風險。

　　截至4月3日，中歐價值回報混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.13%，位于同類可比基金14/91；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.68%，位于同類可比基金20/91；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.48%，位于同類可比基金5/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為1.0012。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為18.03%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為13.6%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為91.54%，同類平均為83.58%。2024年一季度末基金達到93.31%的最高倉位，2023年三季度末最低，為89.34%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6.77億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計5902戶，合計持有5.87億份。其中管理人員工持有2552.7份，機構(gòu)持有份額占比80.17%，個人投資者占比19.83%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約176.55%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國海洋石油、紫金礦業(yè)、建設(shè)銀行、三一重工、寧波銀行、招金礦業(yè)、中國重汽、新華保險、中國黃金國際、中國太保。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中歐價值回報混合A：2024年利潤2602.79萬元 凈值增長率21.1%)

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