中歐新趨勢混合(LOF)A：2024年利潤1.39億元 凈值增長率3.57%

　　AI基金中歐新趨勢混合(LOF)A（166001）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤1.39億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0555元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.57%，截至2024年末，基金規(guī)模為24.16億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.115元?；鸾?jīng)理是周蔚文，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，中歐匠心兩年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.47%；中歐時(shí)代先鋒股票A最低，為-0.09%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，在投資方向上，我們?nèi)詫?jiān)持尋找產(chǎn)業(yè)趨勢以及中長期價(jià)值低估的機(jī)會(huì)。行業(yè)配置上，我們依然看好具備明確產(chǎn)業(yè)趨勢的人工智能產(chǎn)業(yè)鏈。隨著DeepSeek新一代開源模型的發(fā)布，其高性能、低成本的特性降低了AI開發(fā)的門檻，推動(dòng)了“AI平權(quán)”，進(jìn)一步提升了產(chǎn)業(yè)鏈景氣度。我們將圍繞AI主線在各細(xì)分賽道尋找投資機(jī)會(huì)，除持續(xù)看好的算力基礎(chǔ)設(shè)施、人形機(jī)器人和自動(dòng)駕駛外，AI 眼鏡等可穿戴新終端以及AI在教育、廣告、游戲等應(yīng)用領(lǐng)域上未來可見度較高。下半年，預(yù)計(jì)國內(nèi)消費(fèi)、經(jīng)濟(jì)增速將進(jìn)一步企穩(wěn)回升（如財(cái)政補(bǔ)貼落地、地產(chǎn)銷售回暖），我們相對看好國內(nèi)順周期的食品飲料、化工、機(jī)械等板塊。同時(shí)，也密切關(guān)注地緣政治風(fēng)險(xiǎn)緩和后，一些具備全球競爭力、受制裁少但被錯(cuò)殺的制造業(yè)頭部優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

　　截至4月3日，中歐新趨勢混合(LOF)A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.93%，位于同類可比基金65/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.20%，位于同類可比基金125/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.70%，位于同類可比基金108/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.66%，位于同類可比基金55/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2592，位于同類可比基金49/133。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為31.23%，同類可比基金排名104/133。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.38%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.38%，同類平均為85.84%。2023年末基金達(dá)到93.08%的最高倉位，2018年末最低，為74.18%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為24.16億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)19.97萬戶，合計(jì)持有22.18億份。其中管理人員工持有1057.3萬份，占比0.48%，機(jī)構(gòu)持有份額占比51.90%，個(gè)人投資者占比48.10%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約159.41%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是萬華化學(xué)、牧原股份、三花智控、中國船舶、紫金礦業(yè)、中國重工、三一重工、衛(wèi)星化學(xué)、福耀玻璃、比亞迪。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐新趨勢混合(LOF)A：2024年利潤1.39億元 凈值增長率3.57%)

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