華安創(chuàng)新混合：2024年利潤2291.67萬元 凈值增長率2.43%

　　AI基金華安創(chuàng)新混合（040001）披露2024年年報，2024年基金利潤2291.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0183元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.43%，截至2024年末，基金規(guī)模為10.76億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進制造股票。截至4月3日，單位凈值為0.919元。基金經(jīng)理是蔣璆，目前管理9只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，華安創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達27.8%；華安碳中和混合A最低，為10.04%。

　　基金管理人在年報中表示，我們計劃將本基金股票倉位維持在較高水平，堅持長期視角，恪守估值邊界，緊跟景氣趨勢，把握成長股的確定性機會；自上而下深耕政策和景氣的共振上行賽道進行重點布局，同時自下而上精選具備長期競爭優(yōu)勢和短期積極變化的公司。

　　2025年重點布局兩類投資機會：一是代表新質(zhì)生產(chǎn)力的科技創(chuàng)新資產(chǎn)，兼具政策高光和產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的邏輯，以AI為代表，還包括內(nèi)需消費、低空經(jīng)濟等板塊；二是絕對低估型資產(chǎn)，包括低PB高ROE的酒店出行等板塊和景氣度迎來困境反轉(zhuǎn)的軍工、醫(yī)藥、光伏等行業(yè)。同時關(guān)注兩個主題：重組并購和回購增持再貸款。

　　截至4月3日，華安創(chuàng)新混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.76%，位于同類可比基金69/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.49%，位于同類可比基金64/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.31%，位于同類可比基金59/179；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.74%，位于同類可比基金45/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0732，位于同類可比基金60/116。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為47.41%，同類可比基金排名88/117。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為74.82%，同類平均為86.42%。2019年末基金達到78.27%的最高倉位，2018年末最低，為57.82%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為10.76億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計6.79萬戶，合計持有12.16億份。其中管理人員工持有58.07萬份，占比0.05%，機構(gòu)持有份額占比6.47%，個人投資者占比93.53%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約111.03%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是首旅酒店、錦江酒店、中簡科技、西部超導(dǎo)、廣聯(lián)航空、中航成飛、英搏爾、納睿雷達、永興材料、北方導(dǎo)航。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：華安創(chuàng)新混合：2024年利潤2291.67萬元 凈值增長率2.43%)

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