上銀鑫卓混合A：2024年利潤(rùn)1.06億元 凈值增長(zhǎng)率23.25%

　　AI基金上銀鑫卓混合A（008244）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1.06億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2521元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.25%，截至2024年末，基金規(guī)模為8.95億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.263元?；鸾?jīng)理是盧揚(yáng)，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，上銀鑫卓混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.45%；上銀鑫恒混合A最低，為-6.82%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年1季度以及后續(xù)的走勢(shì)，經(jīng)過4季度以來的整固調(diào)整，以上證50、滬深300等為代表的大盤藍(lán)籌指數(shù)估值已經(jīng)回落到10年維度的中位數(shù)附近，隨著促增長(zhǎng)、擴(kuò)內(nèi)需等財(cái)政、貨幣政策的逐步落地，經(jīng)濟(jì)有望重拾升勢(shì)，市場(chǎng)也將跟隨基本面的改善亦步亦趨。在投資標(biāo)的選擇方面，在市場(chǎng)整體下行風(fēng)險(xiǎn)不大的情況下，本基金將更加偏重于自下而上選股，更關(guān)注于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的演變以及企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)狀況的改善，同時(shí)也將結(jié)合已經(jīng)公布的季報(bào)，針對(duì)持倉(cāng)公司的市場(chǎng)份額變動(dòng)、競(jìng)爭(zhēng)格局演變、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)前景以及重點(diǎn)財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)等綜合考量，對(duì)組合進(jìn)行持續(xù)的優(yōu)化和調(diào)整，力爭(zhēng)給基金份額持有人帶來更好的回報(bào)。

　　截至4月3日，上銀鑫卓混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.44%，位于同類可比基金576/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.58%，位于同類可比基金452/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.45%，位于同類可比基金397/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.72%，位于同類可比基金58/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.2488，位于同類可比基金156/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為23.69%，同類可比基金排名468/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為23.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.47%，同類平均為84.97%。2023年一季度末基金達(dá)到91.26%的最高倉(cāng)位，2020年一季度末最低，為50.69%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為8.95億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)7338戶，合計(jì)持有6.95億份。其中管理人員工持有50.57萬(wàn)份，占比0.07%，機(jī)構(gòu)持有份額占比74.75%，個(gè)人投資者占比25.25%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約106.76%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)石油、中國(guó)神華、中國(guó)平安、中國(guó)海油、江蘇銀行、招商銀行。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀鑫卓混合A：2024年利潤(rùn)1.06億元 凈值增長(zhǎng)率23.25%)

(責(zé)任編輯：system)