摩根均衡優(yōu)選混合A：2024年利潤(rùn)2794.02萬元 凈值增長(zhǎng)率7.22%

　　AI基金摩根均衡優(yōu)選混合A（013091）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)2794.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0428元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.22%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.84億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.679元?；鸾?jīng)理是倪權(quán)生，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，摩根全景優(yōu)勢(shì)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)9.23%；摩根核心優(yōu)選混合A最低，為3.65%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望后市，我們認(rèn)為當(dāng)前權(quán)益市場(chǎng)環(huán)境較 2024 年較大的且確定性較高的一個(gè)變化是利率的下行，這對(duì)于市場(chǎng)流動(dòng)性以及風(fēng)險(xiǎn)偏好形成利好，以及從股債收益的比較優(yōu)勢(shì)來說，也更有利于股票資產(chǎn)。因此，后市股票市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)也較 2024 年可能更好。我們?nèi)匀豢春么饲安季值馁Y產(chǎn)，一方面是在低利率環(huán)境下，具有較好回報(bào)率和現(xiàn)金流的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)類公司，以及在全球產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中具有市場(chǎng)份額提升能力的中國制造業(yè)龍頭。另一方面，是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型過程中，受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)、政策友好的新興行業(yè)。

　　截至4月3日，摩根均衡優(yōu)選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.43%，位于同類可比基金213/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.00%，位于同類可比基金300/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.76%，位于同類可比基金333/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.54%，位于同類可比基金355/488。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.108，位于同類可比基金382/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為41.68%，同類可比基金排名215/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為81.32%，同類平均為84.97%。2024年上半年末基金達(dá)到89.07%的最高倉位，2022年一季度末最低，為63.7%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.84億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5926戶，合計(jì)持有5.92億份。其中管理人員工持有15.46萬份，占比0.03%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.21%，個(gè)人投資者占比99.79%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約454.75%。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、宇通客車、中芯國際、格力電器、徐工機(jī)械、云天化、芒果超媒、賽騰股份、中國國航、農(nóng)業(yè)銀行。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：摩根均衡優(yōu)選混合A：2024年利潤(rùn)2794.02萬元 凈值增長(zhǎng)率7.22%)

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