上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A：2024年利潤313.65萬元 凈值增長率15.89%

　　AI基金上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A（019787）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤313.65萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1513元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為15.89%，截至2024年末，基金規(guī)模為7675.32萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.173元。基金經(jīng)理是趙治燁和許佳。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型繼續(xù)砥礪前行，在結(jié)構(gòu)性改革和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)下逐步邁向高質(zhì)量發(fā)展。增長模式轉(zhuǎn)向消費(fèi)和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，內(nèi)需市場持續(xù)擴(kuò)大，“雙循環(huán)”戰(zhàn)略深化，國內(nèi)大循環(huán)更加穩(wěn)固，國際循環(huán)質(zhì)量提升。財(cái)政政策聚焦減稅和精準(zhǔn)發(fā)力，支持科技創(chuàng)新與綠色發(fā)展；貨幣政策保持流動(dòng)性合理充裕，防范金融風(fēng)險(xiǎn)。前沿技術(shù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，綠色經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)帶動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)崛起。而這樣的大背景中，需要低利率環(huán)境護(hù)航保駕，對(duì)與債券市場而言，雖然較難重現(xiàn)去年的債券大牛市行情，但全年整體的表現(xiàn)也有充分的支持。

　　截至4月3日，上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.37%，位于同類可比基金255/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.99%，位于同類可比基金68/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.94%，位于同類可比基金35/667。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為2.5571。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為2.34%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為2.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為5.24%，同類平均為18.74%。2024年末基金達(dá)到7.3%的最高倉位，2024年一季度末最低，為3.7%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7675.32萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1644戶，合計(jì)持有6617.51萬份。其中管理人員工持有31.3萬份，占比0.47%，機(jī)構(gòu)持有份額占比15.11%，個(gè)人投資者占比84.89%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約464.68%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是交通銀行、神火股份、富安娜、中國建筑、中際旭創(chuàng)、顧家家居、思源電氣、中國海油、中南傳媒、南方傳媒。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A：2024年利潤313.65萬元 凈值增長率15.89%)

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