上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合：2024年利潤(rùn)1919.13萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.33%

　　AI基金上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合（000520）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1919.13萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0909元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.33%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.043元?；鸾?jīng)理是趙治燁，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，上銀豐瑞一年持有期混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.94%；上銀內(nèi)需增長(zhǎng)股票A最低，為-2.47%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，隨著政策效果逐步顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)將企穩(wěn)回升，尤其在人工智能的加持下，科技將大幅改變目前的商品形態(tài)以及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式。伴隨著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)以及科技的崛起，A股市場(chǎng)有望迎來(lái)價(jià)值的重估。行業(yè)來(lái)看，紅利策略在低利率環(huán)境下仍表現(xiàn)平穩(wěn)，順周期在宏觀數(shù)據(jù)改善后將迎來(lái)估值修復(fù)，而受益于人工智能發(fā)展的科技行業(yè)，將在創(chuàng)新的引領(lǐng)下表現(xiàn)活躍，產(chǎn)品快速創(chuàng)新迭代且壁壘較高的公司將顯著收益。本基金將根據(jù)不同行業(yè)的估值情況進(jìn)行平衡、配置。

　　截至4月3日，上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.96%，位于同類可比基金663/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.70%，位于同類可比基金513/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.57%，位于同類可比基金475/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.95%，位于同類可比基金175/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3597，位于同類可比基金167/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為21.42%，同類可比基金排名834/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.01%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為80.21%，同類平均為79.88%。2018年一季度末基金達(dá)到88.92%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為72.53%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.99億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)6580戶，合計(jì)持有1.89億份。其中管理人員工持有75.37萬(wàn)份，占比0.40%，機(jī)構(gòu)持有份額占比90.10%，個(gè)人投資者占比9.90%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約139.73%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、三環(huán)集團(tuán)、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)神華、交通銀行、工商銀行、萬(wàn)華化學(xué)、貴州茅臺(tái)、紫金礦業(yè)、中國(guó)巨石。

　　核校：王博

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)混合：2024年利潤(rùn)1919.13萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率11.33%)

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