上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A：2024年利潤(rùn)938.69萬元 凈值增長(zhǎng)率15.85%

　　AI基金上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A（013358）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)938.69萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0878元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為15.85%，截至2024年末，基金規(guī)模為6723.33萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.661元?；鸾?jīng)理是陳博，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，上銀未來生活靈活配置混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)19.58%；上銀慧尚6個(gè)月持有期混合A最低，為3.19%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示， 2025 年，隨著國(guó)內(nèi)政策效果逐步顯現(xiàn)，宏觀經(jīng)濟(jì)有望企穩(wěn)回升，A股市場(chǎng)有望迎來價(jià)值的重估。行業(yè)來看，紅利策略在低利率環(huán)境下仍表現(xiàn)平穩(wěn)，順周期在宏觀數(shù)據(jù)改善后將迎來估值修復(fù)，而受益于人工智能發(fā)展的科技行業(yè)，將在創(chuàng)新的引領(lǐng)下表現(xiàn)活躍，產(chǎn)品快速創(chuàng)新迭代且壁壘較高的公司將顯著受益。本基金將根據(jù)不同行業(yè)的估值情況進(jìn)行平衡、配置。

　　截至4月3日，上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.37%，位于同類可比基金398/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.62%，位于同類可比基金326/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.32%，位于同類可比基金178/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-24.98%，位于同類可比基金216/306。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0673，位于同類可比基金199/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為44.43%，同類可比基金排名124/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年三季度，為16%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為86.26%，同類平均為83.34%。2023年上半年末基金達(dá)到93.62%的最高倉(cāng)位，2022年一季度末最低，為67.61%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6723.33萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5049戶，合計(jì)持有1億份。其中管理人員工持有42.61份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約91.93%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、新華保險(xiǎn)、美的集團(tuán)、中國(guó)平安、云南白藥、五糧液、伊利股份、兆易創(chuàng)新、貴州茅臺(tái)、郵儲(chǔ)銀行。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：上銀高質(zhì)量?jī)?yōu)選9個(gè)月持有期混合A：2024年利潤(rùn)938.69萬元 凈值增長(zhǎng)率15.85%)

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