匯添富價值成長均衡投資混合A：2024年利潤4694.62萬元 凈值增長率4.34%

　　AI基金匯添富價值成長均衡投資混合A（011271）披露2024年年報，2024年基金利潤4694.62萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0204元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.34%，截至2024年末，基金規(guī)模為11.05億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.558元?；鸾?jīng)理是謝昌旭，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，匯添富價值成長均衡投資混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)10.08%；匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合最低，為4.17%。

　　基金管理人在年報中表示，具體到投資方向，我們將圍繞如下幾個方向進(jìn)行投資：首先在不確定的經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，部分競爭格局穩(wěn)定、供需形勢較好、盈利能力和股東回報穩(wěn)定的行業(yè)和公司尤為稀缺，將成為市場重點關(guān)注和投資的方向；其次科技是未來經(jīng)濟(jì)增長的重要驅(qū)動力，我們重點關(guān)注在新的科技趨勢如 AI、機(jī)器人、創(chuàng)新藥、能源革命下受益的行業(yè)和優(yōu)秀公司；第三，國內(nèi)較多具備全球競爭力、特別是附加值和進(jìn)入壁壘較高的行業(yè)中，一些優(yōu)秀公司加速了全球化的步伐，具備較好的長期成長空間；第四，隨著人口結(jié)構(gòu)變化、居民對長期預(yù)期的改變，消費(fèi)需求和習(xí)慣將會發(fā)生顯著變化，一些新的消費(fèi)趨勢如老年消費(fèi)、理性消費(fèi)、服務(wù)需求、精神和悅己消費(fèi)等將成為未來的趨勢。

　　截至4月3日，匯添富價值成長均衡投資混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.15%，位于同類可比基金48/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.88%，位于同類可比基金73/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.08%，位于同類可比基金86/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-22.09%，位于同類可比基金141/197。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0314，位于同類可比基金141/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為46.09%，同類可比基金排名56/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為30.55%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.58%，同類平均為87.17%。2023年一季度末基金達(dá)到92.77%的最高倉位，2022年三季度末最低，為84.62%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為11.05億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1.98萬戶，合計持有21.19億份。其中管理人員工持有438.21萬份，占比0.21%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.05%，個人投資者占比99.95%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約164.01%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、中國海洋石油、美團(tuán)-W、美的集團(tuán)、紫金礦業(yè)、立訊精密、北方華創(chuàng)、寧德時代、小米集團(tuán)-W、科倫藥業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯添富價值成長均衡投資混合A：2024年利潤4694.62萬元 凈值增長率4.34%)

(責(zé)任編輯：system)