工銀量化策略混合A：2024年換手率達(dá)572.13%

　　AI基金工銀量化策略混合A（481017）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1526萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.3211元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為12.22%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.38億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為3.03元?；鸾?jīng)理是張樂(lè)濤，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，中證1000ETF增強(qiáng)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)21.41%；工銀絕對(duì)收益混合發(fā)起A最低，為1.49%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，組合投資方面，我們將聚焦在盈利改善、科技發(fā)展和穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)這三個(gè)線索。盈利改善層面我們主要關(guān)注內(nèi)需消費(fèi)、地產(chǎn)止跌回穩(wěn)；科技發(fā)展層面我們主要關(guān)注人工智能、國(guó)產(chǎn)替代和機(jī)器人等前沿科技；穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)層面我們主要關(guān)注傳統(tǒng)穩(wěn)定紅利類公司。2025 年我們計(jì)劃在權(quán)益?zhèn)}位方面不保守，配置方向上以穩(wěn)定價(jià)值風(fēng)格為主，輔以受益于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高質(zhì)量成長(zhǎng)股，并積極挖掘后續(xù)可能會(huì)持續(xù)受益于消費(fèi)復(fù)蘇和地產(chǎn)企穩(wěn)的標(biāo)的。

　　截至4月3日，工銀量化策略混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.92%，位于同類可比基金493/646；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-1.27%，位于同類可比基金399/646；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.54%，位于同類可比基金284/639；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-19.09%，位于同類可比基金312/488。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1064，位于同類可比基金380/488。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為35.87%，同類可比基金排名341/492。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.39%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.76%，同類平均為84.97%。2021年一季度末基金達(dá)到93.97%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為79.92%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.38億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)7866戶，合計(jì)持有4564.81萬(wàn)份。其中管理人員工持有2.78萬(wàn)份，占比0.06%，機(jī)構(gòu)持有份額占比5.71%，個(gè)人投資者占比94.29%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約572.13%，持續(xù)2年高于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、貴州茅臺(tái)、紫金礦業(yè)、中國(guó)平安、長(zhǎng)江電力、立訊精密、青島港、中國(guó)電信、農(nóng)業(yè)銀行、江蘇金租。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀量化策略混合A：2024年換手率達(dá)572.13%)

(責(zé)任編輯：system)