工銀圓豐三年持有期混合：2024年利潤4.92億元 凈值增長率11.88%

　　AI基金工銀圓豐三年持有期混合（011006）披露2024年年報，2024年基金利潤4.92億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.058元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.88%，截至2024年末，基金規(guī)模為44.52億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.614元。基金經(jīng)理是杜洋，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀圓豐三年持有期混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)11.53%；工銀產(chǎn)業(yè)升級股票A最低，為7.58%。

　　基金管理人在年報中表示，2025 年市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會可期，自上而下來看，部分行業(yè)在過去數(shù)年經(jīng)歷了比較明顯的去產(chǎn)能，供給收縮非常明顯，而需求雖有下降，但幅度明顯小于供給。我們發(fā)現(xiàn)，類似行業(yè)并不少，依靠供給端調(diào)整實(shí)現(xiàn)景氣度見底企穩(wěn)，并實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的盈利，可能在未來出現(xiàn)。自下而上來看，一些具備長期競爭力的公司，由于短期行業(yè)下行，面臨一定的經(jīng)營壓力，但從份額、盈利能力、現(xiàn)金流等角度來看，競爭力并未下降，這類公司一旦在行業(yè)企穩(wěn)或者恢復(fù)上行，可能也會有較好的業(yè)績彈性。組合堅(jiān)持自上而下和自下而上的思路，兼顧估值和基本面，綜合考慮安全邊際和未來空間，精選行業(yè)和個股，力爭實(shí)現(xiàn)超額收益。

　　截至4月3日，工銀圓豐三年持有期混合近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為2.88%，位于同類可比基金103/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.60%，位于同類可比基金85/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.53%，位于同類可比基金49/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.76%，位于同類可比基金73/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.0438，位于同類可比基金89/133。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為35.77%，同類可比基金排名83/133。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.17%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.69%，同類平均為85.84%。2021年末基金達(dá)到92.96%的最高倉位，2023年一季度末最低，為82.68%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為44.52億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)102.41萬戶，合計(jì)持有72.4億份。其中管理人員工持有135.32萬份，占比0.02%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.57%，個人投資者占比99.43%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約94.47%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、江蘇銀行、保利發(fā)展、招商蛇口、成都銀行、中國建筑、騰訊控股、恒瑞醫(yī)藥、寧波銀行、五糧液。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀圓豐三年持有期混合：2024年利潤4.92億元 凈值增長率11.88%)

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