工銀悅享混合A：2024年利潤461.02萬元 凈值增長率7.1%

　　AI基金工銀悅享混合A（014068）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤461.02萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0464元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.1%，截至2024年末，基金規(guī)模為6876.25萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.69元。基金經(jīng)理是陳丹琳。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025 年對外貿(mào)易表現(xiàn)和國內(nèi)財(cái)政政策是影響市場的主要因素，預(yù)計(jì)市場呈現(xiàn)震蕩格局，波動(dòng)可能加大，存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。國內(nèi)政策方向?qū)⒊掷m(xù)積極，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)維持平穩(wěn)，對市場形成一定支撐；但海外環(huán)境不確定性仍大，可能對市場造成階段性擾動(dòng)。A 股上市公司盈利能力已經(jīng)歷較長時(shí)間調(diào)整，部分行業(yè)產(chǎn)能、庫存逐漸出清，需求端下行壓力逐漸緩解，相關(guān)行業(yè)及板塊存在投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，工銀悅享混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.82%，位于同類可比基金467/536；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-9.54%，位于同類可比基金506/536；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-8.06%，位于同類可比基金490/532；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.49%，位于同類可比基金173/306。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0836，位于同類可比基金204/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為33.09%，同類可比基金排名235/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為20.41%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為76.85%，同類平均為83.34%。2024年三季度末基金達(dá)到90.02%的最高倉位，2022年三季度末最低，為48.04%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6876.25萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)454戶，合計(jì)持有1億份。其中管理人員工持有1191.43萬份，占比11.89%，機(jī)構(gòu)持有份額占比84.31%，個(gè)人投資者占比15.69%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約158.93%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金重倉股分別是紫金礦業(yè)、中國海洋石油、農(nóng)業(yè)銀行、中國鋁業(yè)、中國宏橋、陜西煤業(yè)、中國神華、中國平安、中國石油股份、中國太保、中國海油。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀悅享混合A：2024年利潤461.02萬元 凈值增長率7.1%)

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