工銀聚利18個(gè)月定開混合A：2024年利潤(rùn)1370.32萬元 凈值增長(zhǎng)率4.65%

　　AI基金工銀聚利18個(gè)月定開混合A（009927）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1370.32萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.05元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.65%，截至2024年末，基金規(guī)模為3.17億元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.155元?；鸾?jīng)理是張洋，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，工銀民瑞一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)7.61%；工銀新得益混合最低，為2.19%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方面，基本面角度依然關(guān)注兩個(gè)板塊。一方面和宏觀經(jīng)濟(jì)相關(guān)的低估值央企國(guó)企通過股息等方式持續(xù)分享國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來的收益，或具備長(zhǎng)期配置價(jià)值。另一方面，基于人工智能的廣義軟硬件產(chǎn)品應(yīng)用在 2024 年持續(xù)爆發(fā)，2025 年也可以期待一些明星產(chǎn)品和應(yīng)用在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的落地，或?qū)?TMT 板塊相關(guān)標(biāo)的的重估機(jī)會(huì)。 當(dāng)然，隨著 2024 年主要?dú)W美國(guó)家選舉結(jié)果出爐，全球貿(mào)易保護(hù)主義思潮增強(qiáng)，關(guān)稅壁壘、反傾銷調(diào)查和科技限制等事件沖擊頻率加大，全球貿(mào)易問題外溢效應(yīng)和海外地緣事件升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)依然值得關(guān)注和動(dòng)態(tài)觀察。

　　截至4月3日，工銀聚利18個(gè)月定開混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.83%，位于同類可比基金370/670；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.90%，位于同類可比基金479/670；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.85%，位于同類可比基金423/667；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.79%，位于同類可比基金116/559。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.6736，位于同類可比基金69/545。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為3.4%，同類可比基金排名497/546。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為3.34%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為20.48%，同類平均為18.74%。2022年末基金達(dá)到26.82%的最高倉(cāng)位，2024年一季度末最低，為7.44%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為3.17億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)4713戶，合計(jì)持有2.75億份。其中管理人員工持有187.11份，機(jī)構(gòu)持有份額占比10.93%，個(gè)人投資者占比89.07%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約179.04%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是國(guó)泰君安、中國(guó)建筑、宇通客車、招商銀行、隧道股份、伊利股份、濰柴動(dòng)力、南方傳媒、滬農(nóng)商行、中興通訊。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀聚利18個(gè)月定開混合A：2024年利潤(rùn)1370.32萬元 凈值增長(zhǎng)率4.65%)

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