工銀價(jià)值精選混合A：2024年利潤(rùn)5234.94萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.01%

　　AI基金工銀價(jià)值精選混合A（019085）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)5234.94萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.143元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.01%，截至2024年末，基金規(guī)模為6.7億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月3日，單位凈值為1.087元?；鸾?jīng)理是尤宏業(yè)，目前管理3只基金。其中，截至4月3日，工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)28.65%；工銀紅利優(yōu)享混合A最低，為13.96%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，本基金目前主要的投資方向是低估值的大金融以及相關(guān)的周期性行業(yè)。包括 A 股和港股的銀行、保險(xiǎn)、券商、房地產(chǎn)、物業(yè)、建筑、建材、航空等?？紤]到部分行業(yè)內(nèi)在的波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金投資的子行業(yè)和個(gè)股有一定的分散度。在金融周期這類行業(yè)中，相對(duì)估值而言，我們更為看重公司的質(zhì)量。質(zhì)量較差的公司，雖然估值較低，可能會(huì)有更高的股價(jià)彈性，但也面臨不利情況下永久性損失的風(fēng)險(xiǎn)。我們相信優(yōu)質(zhì)金融和周期性公司有可能穿越房地產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)的低迷時(shí)期，并有望在未來(lái)創(chuàng)造出一定的超額收益。

　　截至4月3日，工銀價(jià)值精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.37%，位于同類可比基金9/23；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-2.33%，位于同類可比基金17/23。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.1251。

　　截至4月3日，基金成立以來(lái)最大回撤為15.6%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年一季度，為4.93%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為86.23%，同類平均為86.01%。2024年末基金達(dá)到93.35%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為72.2%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6.7億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)384戶，合計(jì)持有6.26億份。其中管理人員工持有491.67萬(wàn)份，占比0.79%，機(jī)構(gòu)持有份額占比96.86%，個(gè)人投資者占比3.14%。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧波銀行、常熟銀行、中國(guó)建筑、友邦保險(xiǎn)、華潤(rùn)置地、春秋航空、海螺水泥、中國(guó)平安、中國(guó)鐵建、民生銀行。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀價(jià)值精選混合A：2024年利潤(rùn)5234.94萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.01%)

(責(zé)任編輯：system)