匯安豐恒混合A：2024年利潤(rùn)30.5萬元 凈值增長(zhǎng)率6.71%

　　AI基金匯安豐恒混合A（003845）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)30.5萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0565元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為6.71%，截至2024年末，基金規(guī)模為594.39萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為0.935元。基金經(jīng)理是金鴻峰，目前管理10只基金。其中，截至4月3日，匯安穩(wěn)裕債券A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)8.74%；匯安裕泰純債債券A最低，為0.49%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，2025年中國債市或維持震蕩。當(dāng)前基本面數(shù)據(jù)有亮點(diǎn)，生產(chǎn)整體強(qiáng)于需求，工業(yè)增加值持續(xù)改善，制造業(yè)和基建維持高位，地產(chǎn)銷售邊際改善。但企業(yè)利潤(rùn)持續(xù)影響投資，企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)意愿不足，居民消費(fèi)還有待提升，出口存在一定不確定性。社融數(shù)據(jù)主要還是依靠政府債拉動(dòng)，除去政府債，依然不強(qiáng)，企業(yè)和居民的新增貸款依然偏弱。基本面數(shù)據(jù)對(duì)債市有一定支撐，且穩(wěn)增長(zhǎng)和化債的背景下，不支持利率大幅度上行。

　　后續(xù)央行將在權(quán)衡國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融市場(chǎng)的前提下，對(duì)貨幣政策進(jìn)行相機(jī)抉擇。資金價(jià)格短期內(nèi)較難下降，利率中短端繼續(xù)呈現(xiàn)融資成本和資產(chǎn)票息倒掛的態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)端賠率過低，下行空間有限，利率大概率將維持震蕩。本產(chǎn)品繼續(xù)挖掘信用資質(zhì)良好的信用債，確保流動(dòng)性，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整久期和杠桿水平。

　　截至4月3日，匯安豐恒混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為0.16%，位于同類可比基金87/117；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.07%，位于同類可比基金40/117；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.40%，位于同類可比基金40/117；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.32%，位于同類可比基金69/116。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至12月31日，基金近三年夏普比率為-0.4197，位于同類可比基金81/112。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為14.46%，同類可比基金排名78/111。單季度最大回撤出現(xiàn)在2018年四季度，為14.3%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為40.07%，同類平均為43.31%。2018年三季度末基金達(dá)到93.7%的最高倉位，2020年上半年末最低，為0.03%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為594.39萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)259戶，合計(jì)持有636.3萬份。其中管理人員工持有27.17萬份，占比4.27%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約222.49%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺(tái)、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國石油、中國銀行、中國人壽、中國電信、中國神華、中國石化、郵儲(chǔ)銀行。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯安豐恒混合A：2024年利潤(rùn)30.5萬元 凈值增長(zhǎng)率6.71%)

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