匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A：2024年利潤994.84萬元 凈值增長率18.58%

　　AI基金匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A（017801）披露2024年年報，2024年基金利潤994.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1591元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為18.58%，截至2024年末，基金規(guī)模為7839.78萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至4月3日，單位凈值為1.181元。基金經(jīng)理是蔡志文，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，匯添富品牌力一年持有混合A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達8.6%；匯添富國企創(chuàng)新增長股票A最低，為-8%。

　　基金管理人在年報中表示，組合將堅持價值投資理念，重點持有那些具有核心競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，特別是在資源稟賦、科技創(chuàng)新、消費升級等領(lǐng)域具有長期發(fā)展?jié)摿Φ墓?。當?A 股市場估值處于相對低位，為長期價值投資提供了良好機會。我們相信本組合堅持的“PEG-ROIC”成長股選股體系和“高現(xiàn)金流、高分紅、低估值”的價值股選股體系能較好地適應當下的市場風格。秉承重視安全邊際的投資理念，我們將始終堅持以深入的企業(yè)基本面分析為立足點，挑選高質(zhì)量的證券，把握市場脈絡，做中長期投資布局，力爭為投資者帶來長期可持續(xù)的較高的復合回報。

　　截至4月3日，匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為2.62%，位于同類可比基金56/91；近半年復權(quán)單位凈值增長率為-4.20%，位于同類可比基金48/91；近一年復權(quán)單位凈值增長率為3.09%，位于同類可比基金40/91。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月28日，基金成立以來夏普比率為0.8243。

　　截至4月3日，基金成立以來最大回撤為15.28%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為10.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為62.67%，同類平均為83.58%。2024年末基金達到80.61%的最高倉位，2023年上半年末最低，為28.58%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為7839.78萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計2907戶，合計持有6668.96萬份。其中管理人員工持有44.64萬份，占比0.67%，機構(gòu)持有份額占比15.00%，個人投資者占比85.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約364.87%，持續(xù)高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是中國海洋石油、嘉益股份、中國宏橋、廣日股份、嘉友國際、招金礦業(yè)、中煤能源、西部礦業(yè)、鄭煤機、云天化。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A：2024年利潤994.84萬元 凈值增長率18.58%)

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