工銀核心價值混合A：2024年利潤4.36億元 凈值增長率11.89%

　　AI基金工銀核心價值混合A（481001）披露2024年年報，2024年基金利潤4.36億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0281元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為11.89%，截至2024年末，基金規(guī)模為40.53億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.259元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，工銀生態(tài)環(huán)境股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)15.03%；工銀國企改革股票最低，為-1.43%。

　　基金管理人在年報中表示，我們認(rèn)為目前的宏觀狀態(tài)和市場交易都是在“衰退-復(fù)蘇”之間搖擺，對此我們的投資策略選擇是在既往的大盤平衡型風(fēng)格的基礎(chǔ)上適當(dāng)向中小盤成長風(fēng)格布局，兼顧質(zhì)量和成長因子，并根據(jù)盈利增長和估值情況進(jìn)行投資組合的動態(tài)均衡調(diào)整。相對看好新興產(chǎn)業(yè)，如人工智能發(fā)展對相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投入產(chǎn)出變化的引領(lǐng)作用，密切關(guān)注材料、機(jī)電和消費服務(wù)行業(yè)在新技術(shù)、新經(jīng)濟(jì)背景下的新機(jī)會。

　　截至4月3日，工銀核心價值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.08%，位于同類可比基金117/135；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-6.54%，位于同類可比基金115/135；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.21%，位于同類可比基金85/135；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-17.36%，位于同類可比基金83/130。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.0355，位于同類可比基金100/133。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為33.94%，同類可比基金排名95/133。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為25%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為83.65%，同類平均為85.84%。2020年上半年末基金達(dá)到93.71%的最高倉位，2018年末最低，為70.33%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為40.53億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計17.95萬戶，合計持有152.14億份。其中管理人員工持有57.94萬份，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.09%，個人投資者占比99.91%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約64.71%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是福耀玻璃、寧德時代、海康威視、中國移動、招商蛇口、立訊精密、華魯恒升、中國建筑、美的集團(tuán)、久立特材。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀核心價值混合A：2024年利潤4.36億元 凈值增長率11.89%)

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