南方瑞合三年定開(kāi)混合發(fā)起(LOF)：2024年利潤(rùn)1.05億元 凈值增長(zhǎng)率23.05%

　　AI基金南方瑞合三年定開(kāi)混合發(fā)起(LOF)（501062）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1.05億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1972元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為23.05%，截至2024年末，基金規(guī)模為5.09億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.513元?；鸾?jīng)理是史博，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，南方港股創(chuàng)新視野一年持有混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)42.14%；南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng)混合A最低，為0.2%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，國(guó)內(nèi)貨幣政策的基調(diào)是“適度寬松”，同時(shí)，預(yù)期財(cái)政政策也會(huì)更加積極。這種雙寬松的政策組合將為市場(chǎng)提供充足的流動(dòng)性和政策支持。降準(zhǔn)、降息等貨幣政策手段可以降低企業(yè)融資成本，刺激投資和消費(fèi)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)；積極的財(cái)政政策有助于推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。監(jiān)管層持續(xù)推進(jìn)資本市場(chǎng)改革，鼓勵(lì)并購(gòu)重組、提升股東回報(bào)、引入中長(zhǎng)期資本等投資端改革，將優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，提升市場(chǎng)活力，為市場(chǎng)的長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。AI領(lǐng)域，開(kāi)源大模型帶來(lái)的AI平權(quán)影響深遠(yuǎn)。在開(kāi)源模型的支持下，中國(guó)科技創(chuàng)新企業(yè)在應(yīng)用端的產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)將給科技行業(yè)注入新的活力。同時(shí)，對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的重視和扶持也將釋放更多經(jīng)濟(jì)活力。A股和港股是全球重要股票市場(chǎng)的估值洼地。隨著中國(guó)在科技創(chuàng)新各個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)的創(chuàng)新能力得到認(rèn)可，外資對(duì)中國(guó)資產(chǎn)過(guò)于低配的現(xiàn)狀有望逐步改善。同時(shí)，國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)期投資者也將加大入市力度，為資本市場(chǎng)的穩(wěn)健發(fā)展保駕護(hù)航。當(dāng)然，國(guó)際地緣政治和國(guó)際貿(mào)易環(huán)境仍然有不確定性，不可過(guò)于盲目樂(lè)觀。并且，當(dāng)市場(chǎng)表現(xiàn)較好時(shí)，前期獲利盤可能有所松動(dòng)，引發(fā)短期波動(dòng)。

　　截至4月3日，南方瑞合三年定開(kāi)混合發(fā)起(LOF)近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.51%，位于同類可比基金94/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.73%，位于同類可比基金32/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.48%，位于同類可比基金44/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.73%，位于同類可比基金14/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.7526，位于同類可比基金12/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為24.55%，同類可比基金排名788/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為19.19%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為74.51%，同類平均為79.88%。2023年一季度末基金達(dá)到88.97%的最高倉(cāng)位，2018年末最低，為29.14%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5.09億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2.16萬(wàn)戶，合計(jì)持有3.72億份。其中管理人員工持有269.58萬(wàn)份，占比0.72%，機(jī)構(gòu)持有份額占比3.42%，個(gè)人投資者占比96.58%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約188.92%，持續(xù)3年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是宇通客車、小米集團(tuán)-W、納科諾爾、渣打集團(tuán)、泡泡瑪特、匯豐控股、英諾特、比亞迪電子、舜宇光學(xué)科技、中芯國(guó)際。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方瑞合三年定開(kāi)混合發(fā)起(LOF)：2024年利潤(rùn)1.05億元 凈值增長(zhǎng)率23.05%)

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