南方消費(fèi)升級(jí)混合A：2024年利潤8687.92萬元 凈值增長率14.01%

　　AI基金南方消費(fèi)升級(jí)混合A（010887）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤8687.92萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0859元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為14.01%，截至2024年末，基金規(guī)模為6.88億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至4月3日，單位凈值為0.797元?；鸾?jīng)理是鄭詩韻，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，南方消費(fèi)升級(jí)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)18.73%；南方景氣驅(qū)動(dòng)混合A最低，為9.53%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，我們認(rèn)為2025年市場的投資機(jī)會(huì)不會(huì)差于過去兩年。成熟行業(yè)的龍頭企業(yè)愈來愈注重股東回報(bào)和克制低效投資，具備爆發(fā)力的行業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展也進(jìn)入加速階段?？v然全年我們?nèi)匀幻媾R著戰(zhàn)爭、關(guān)稅、制裁、技術(shù)進(jìn)步需要的巨量投入，但企業(yè)的應(yīng)對(duì)策略也在過去幾年的歷練中更富經(jīng)驗(yàn)也更加靈活。

　　截至4月3日，南方消費(fèi)升級(jí)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.38%，位于同類可比基金13/139；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.79%，位于同類可比基金3/139；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.73%，位于同類可比基金4/138；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.48%，位于同類可比基金2/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.5311，位于同類可比基金2/118。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為27.95%，同類可比基金排名109/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為28.44%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為82.83%，同類平均為85.57%。2022年末基金達(dá)到92.42%的最高倉位，2021年一季度末最低，為52.94%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6.88億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)1.38萬戶，合計(jì)持有9.58億份。其中管理人員工持有208.13萬份，占比0.22%，機(jī)構(gòu)持有份額占比1.62%，個(gè)人投資者占比98.38%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約108.89%，持續(xù)2年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是泡泡瑪特、美的集團(tuán)、寧德時(shí)代、騰訊控股、宇通客車、福耀玻璃、海爾智家、吉利汽車、銀輪股份、貴州茅臺(tái)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方消費(fèi)升級(jí)混合A：2024年利潤8687.92萬元 凈值增長率14.01%)

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