東方核心動力混合A：2024年利潤367.99萬元 凈值增長率12.59%

　　AI基金東方核心動力混合A（400011）披露2024年年報，2024年基金利潤367.99萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1947元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為12.59%，截至2024年末，基金規(guī)模為2105.43萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為1.226元。基金經(jīng)理是盛澤，目前管理6只基金。其中，截至4月3日，東方量化成長靈活配置混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達23.06%；東方欣冉九個月持有期混合A最低，為-0.61%。

　　基金管理人在年報中表示，展望2025年，宏觀環(huán)境進一步夯實底部逐步回暖，在穩(wěn)增長系列政策的呵護下，與基本面相關的資產(chǎn)上，資本利得的吸引力在不斷增加。分項來看，在風險類資產(chǎn)當中，價值紅利策略全年來看仍有絕對收益價值，尤其港股當前股息率相較于當前低息固定收益類資產(chǎn)而言仍處于較高性價比水平。由于中性利率的不斷下行、以及貨幣寬松的宏觀背景框架下，流動性對于風險類資產(chǎn)提供了一定的風險溢價保護。在接下來的時間當中，基本面的積極變化則是非常關鍵的變量，嘗試在結(jié)構(gòu)性機會當中捕捉基本面積極改善的板塊是尋找高性價比資產(chǎn)的重要線索。雖然在數(shù)據(jù)驗證前期，行業(yè)會出現(xiàn)主題性或概念性等結(jié)構(gòu)性輪動，但是在全年配置的角度上，獲取絕對收益的機會大概率還是在景氣度回暖且估值水平較低的資產(chǎn)當中。尤其在期限利差處于歷史低位的背景下，高股息資產(chǎn)的回報率也處于吸引力較強的位置。

　　截至4月3日，東方核心動力混合A近三個月復權單位凈值增長率為0.66%，位于同類可比基金473/536；近半年復權單位凈值增長率為-5.55%，位于同類可比基金434/536；近一年復權單位凈值增長率為0.60%，位于同類可比基金397/532；近三年復權單位凈值增長率為-4.03%，位于同類可比基金70/306。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.303，位于同類可比基金55/294。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為22.33%，同類可比基金排名290/298。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為16.53%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.4%，同類平均為83.34%。2020年末基金達到93.42%的最高倉位，2019年末最低，為62.57%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為2105.43萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計1973戶，合計持有1673.3萬份。其中管理人員工持有701.62份，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約293.63%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、長江電力、招商銀行、美的集團、恒瑞醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)銀行、中國神華、五糧液、中國建筑、中遠?？?/a>。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方核心動力混合A：2024年利潤367.99萬元 凈值增長率12.59%)

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