華泰柏瑞港股通量化混合A：2024年利潤(rùn)1705.2萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率28.39%

　　AI基金華泰柏瑞港股通量化混合A（005269）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1705.2萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.2343元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為28.39%，截至2024年末，基金規(guī)模為1.12億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.213元。基金經(jīng)理是凌若冰，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，華泰柏瑞港股通量化混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)29.75%；華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合A最低，為13.46%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，盡管 2024 年港股市場(chǎng)經(jīng)歷一定程度的上漲，但在全球范圍，港股整體的估值水平仍然較低，具備較強(qiáng)的配置價(jià)值。

　　從內(nèi)生驅(qū)動(dòng)來(lái)看，一方面，中國(guó)在人工智能、機(jī)器人等科技領(lǐng)域的進(jìn)展正在重塑全球投資者對(duì)中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)鏈的認(rèn)知與估值體系。與美股 Magnificent Seven 橫向比較，中國(guó)科技巨頭的估值具有較高的性價(jià)比；另一方面，政策的逐步釋放和落地有望推動(dòng)宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)向上，進(jìn)而帶動(dòng)非科技板塊盈利預(yù)期和估值的雙重修復(fù)。就外部環(huán)境而言，特朗普就職以來(lái)在外交、貿(mào)易等領(lǐng)域陸續(xù)有一些動(dòng)作，雖然暫未對(duì)中國(guó)采取特別強(qiáng)硬的措施，但我們將密切關(guān)注中美關(guān)系的邊際變化和對(duì)市場(chǎng)的影響。

　　截至4月3日，華泰柏瑞港股通量化混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.28%，位于同類可比基金122/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.61%，位于同類可比基金157/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為29.75%，位于同類可比基金40/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為32.33%，位于同類可比基金13/901。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.8647，位于同類可比基金5/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為21.56%，同類可比基金排名832/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為11.7%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為78.88%，同類平均為79.88%。2023年三季度末基金達(dá)到91.56%的最高倉(cāng)位，2018年一季度末最低，為29.03%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為1.12億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)5536戶，合計(jì)持有1億份。其中管理人員工持有304.17萬(wàn)份，占比3.03%，機(jī)構(gòu)持有份額占比60.66%，個(gè)人投資者占比39.34%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約99.72%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、美團(tuán)-W、建設(shè)銀行、優(yōu)然牧業(yè)、昆侖能源、中國(guó)飛鶴、招商銀行、吉利汽車(chē)、京東物流。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞港股通量化混合A：2024年利潤(rùn)1705.2萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率28.39%)

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