華泰柏瑞港股通時代機遇混合A：2024年利潤261.39萬元 凈值增長率7.83%

　　AI基金華泰柏瑞港股通時代機遇混合A（011355）披露2024年年報，2024年基金利潤261.39萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.023元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.83%，截至2024年末，基金規(guī)模為6793.3萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至4月3日，單位凈值為0.568元?；鸾?jīng)理是何琦，目前管理10只基金。其中，截至4月3日，港科技50近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)74.05%；港股紅利最低，為28.35%。

　　基金管理人在年報中表示，展望 2025 年，從外部環(huán)境看，美國的股市今年的投資回報率大概率不及前兩年，而密西根大學(xué)對于消費者通脹預(yù)期的調(diào)查來到了 30 年的高位，滯漲的苗頭再現(xiàn)，這是對股市不利的一面。外圍環(huán)境對港股 A 股越來越友好，這也是我們比較看好今明兩年港股 A 股的原因。

　　春節(jié)的消費數(shù)據(jù)較為一般，因此兩會將成為政策密集出臺的觀察窗口，不論是刺激內(nèi)需還是進(jìn)一步新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展，都可能會給股票市場帶來不小的投資機會。我們一直堅信經(jīng)濟是盾，科技是矛，兩者缺一不可，如果把他們想象成天平的兩端，那今年市場大概率還是會均衡發(fā)展，而不是一邊倒的行情。

　　截至4月3日，華泰柏瑞港股通時代機遇混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為27.47%，位于同類可比基金1/23；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為21.97%，位于同類可比基金2/23；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為58.42%，位于同類可比基金1/22；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-18.71%，位于同類可比基金14/18。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.3307，位于同類可比基金12/18。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為56.31%，同類可比基金排名1/18。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為42.83%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.31%，同類平均為86.01%。2021年三季度末基金達(dá)到93.99%的最高倉位，2024年三季度末最低，為79.08%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6793.3萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計3467戶，合計持有1.47億份。其中管理人員工持有12.99萬份，占比0.09%，機構(gòu)持有份額占比0.34%，個人投資者占比99.66%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約249.53%。

　　該基金持股集中度較高。截至2024年末，基金十大重倉股分別是康龍化成、明源云、阿里巴巴-W、信達(dá)生物、金蝶國際、中國海外宏洋集團、綠城中國、華潤置地、中國海外發(fā)展、泰格醫(yī)藥。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞港股通時代機遇混合A：2024年利潤261.39萬元 凈值增長率7.83%)

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