南方行業(yè)領(lǐng)先混合：2024年利潤(rùn)1.15億元 凈值增長(zhǎng)率9.46%

　　AI基金南方行業(yè)領(lǐng)先混合（012314）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤(rùn)1.15億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0484元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為9.46%，截至2024年末，基金規(guī)模為11.93億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.561元?；鸾?jīng)理是章暉，目前管理5只基金。其中，截至4月3日，南方成安優(yōu)選靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)6.3%；南方新優(yōu)享靈活配置混合A最低，為-4.5%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，目前國(guó)際政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然有較多不確定性，但國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處在溫和復(fù)蘇中，且國(guó)內(nèi)十年期國(guó)債收益率只有 1.7%左右，而滬深 300 指數(shù)靜態(tài)股息率在 3.3%左右（港股通相關(guān)標(biāo)的則更高），往前看仍有提升空間，權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)相比債券仍有較好的性?xún)r(jià)比，我們相對(duì)看好股息率有提升空間的紅利類(lèi)資產(chǎn)如銀行等。

　　此外，在蛇年春節(jié)期間，以 deepseek、宇樹(shù)科技和哪吒 2 為代表的優(yōu)秀企業(yè)和團(tuán)隊(duì)，做出了世界領(lǐng)先的產(chǎn)品，極大提升了市場(chǎng)的投資信心，帶來(lái)了中國(guó)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的一波重估（尤其估值更低的港股），目前看來(lái)仍有部分行業(yè)龍頭與美國(guó)對(duì)標(biāo)公司相比有提升空間，我們也看好此類(lèi)投資機(jī)會(huì)。

　　截至4月3日，南方行業(yè)領(lǐng)先混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.13%，位于同類(lèi)可比基金88/211；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.57%，位于同類(lèi)可比基金105/210；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.45%，位于同類(lèi)可比基金134/210；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-23.56%，位于同類(lèi)可比基金150/197。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為-0.1339，位于同類(lèi)可比基金157/199。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為42.82%，同類(lèi)可比基金排名83/198。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為89.74%，同類(lèi)平均為87.17%。2024年一季度末基金達(dá)到91.53%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為86.96%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為11.93億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)20.74萬(wàn)戶，合計(jì)持有21.98億份。其中管理人員工持有507.12萬(wàn)份，占比0.23%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.18%，個(gè)人投資者占比99.82%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約475.89%，持續(xù)高于同類(lèi)均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、寧德時(shí)代、小商品城、騰訊控股、泡泡瑪特、亨通光電、小米集團(tuán)-W、三星醫(yī)療、福耀玻璃、江蘇銀行。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方行業(yè)領(lǐng)先混合：2024年利潤(rùn)1.15億元 凈值增長(zhǎng)率9.46%)

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