南方盛元紅利混合：2024年利潤3156.84萬元 凈值增長率5.77%

　　AI基金南方盛元紅利混合（202009）披露2024年年報(bào)，2024年基金利潤3156.84萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0546元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.77%，截至2024年末，基金規(guī)模為5.37億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至4月3日，單位凈值為0.998元?；鸾?jīng)理是吳冉劼，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至4月3日，南方寶升混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)5.98%；南方安?；旌螦最低，為4.71%。

　　基金管理人在年報(bào)中表示，展望2025年，我們對于權(quán)益資產(chǎn)的投資回報(bào)前景充滿信心。當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正處于復(fù)蘇通道之中，無論是政策層面還是全社會杠桿率具有加碼和提升空間，短期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的改善需要時(shí)間，但不改變中長期的趨勢，為市場提供向上的內(nèi)生動力。中長期而言，低利率環(huán)境下，居民和機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)配置中提升權(quán)益占比是大趨勢，同時(shí)，目前A股估值也處于歷史低水平、股息率具備較強(qiáng)吸引力，這都將為市場帶來長期穩(wěn)定的增量資金。下階段，我們?nèi)詫⒈３址€(wěn)健的投資風(fēng)格，繼續(xù)堅(jiān)定持有行業(yè)競爭格局清晰、擁有長期競爭力和壁壘的公司和個(gè)股；重點(diǎn)圍繞優(yōu)質(zhì)高股息標(biāo)的、受益于內(nèi)需復(fù)蘇和具備全球化運(yùn)營能力的公司、受益于AI及機(jī)器人等新興產(chǎn)業(yè)趨勢的泛科技等方向進(jìn)行配置，同時(shí)關(guān)注有望迎來困境反轉(zhuǎn)的周期行業(yè)和醫(yī)藥板塊。

　　截至4月3日，南方盛元紅利混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.03%，位于同類可比基金139/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-0.69%，位于同類可比基金138/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.20%，位于同類可比基金147/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.84%，位于同類可比基金95/236。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1394，位于同類可比基金105/238。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為33.09%，同類可比基金排名188/238。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.33%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.18%，同類平均為85.68%。2021年末基金達(dá)到92.99%的最高倉位，2018年上半年末最低，為66.13%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為5.37億元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計(jì)2.91萬戶，合計(jì)持有5.47億份。其中管理人員工持有150.84萬份，占比0.28%，機(jī)構(gòu)持有份額占比3.99%，個(gè)人投資者占比96.01%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約145.18%，持續(xù)6年低于同類均值。

　　截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時(shí)代、貴州茅臺、銀輪股份、格力電器、建發(fā)股份、玲瓏輪胎、分眾傳媒、寧波銀行、普洛藥業(yè)、美的集團(tuán)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方盛元紅利混合：2024年利潤3156.84萬元 凈值增長率5.77%)

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