華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)：2024年利潤491.8萬元 凈值增長率9.36%

　　AI基金華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)（004394）披露2024年年報，2024年基金利潤491.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.099元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.36%，截至2024年末，基金規(guī)模為6997.82萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至4月3日，單位凈值為1.423元?；鸾?jīng)理是田漢卿和笪篁，目前共同管理3只基金。其中，截至4月3日，華泰柏瑞量化創(chuàng)盈混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達13.76%；華泰柏瑞量化對沖混合最低，為-1.79%。

　　基金管理人在年報中表示，展望未來幾個季度，A 股市場或?qū)⑻幱谳^為舒適的宏觀環(huán)境中，國內(nèi)外不利因素的掣肘有望逐漸減小。2025 年年初，國內(nèi)一系列經(jīng)濟數(shù)據(jù)已顯示出企穩(wěn)跡象。央行或?qū)⒗^續(xù)實行較為寬松的貨幣政策，政府和企業(yè)的融資成本有望進一步降低，且融資意愿可能進一步加強。同時財政有望繼續(xù)發(fā)力，或?qū)⒗^續(xù)引導(dǎo)新增資金流向新質(zhì)生產(chǎn)力和擴內(nèi)需等方向。

　　截至4月3日，華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.42%，位于同類可比基金447/918；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.04%，位于同類可比基金462/918；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.11%，位于同類可比基金273/918；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-23.22%，位于同類可比基金687/901。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率為0.1213，位于同類可比基金432/909。

　　截至4月3日，基金近三年最大回撤為47.49%，同類可比基金排名191/909。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為21.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為91.91%，同類平均為79.88%。2024年上半年末基金達到94.31%的最高倉位，2022年一季度末最低，為83.44%。

　　截至2024年末，基金規(guī)模為6997.82萬元。

　　截至2024年12月31日，基金持有人共計3412戶，合計持有4864.29萬份。其中管理人員工持有0份，機構(gòu)持有份額占比0.01%，個人投資者占比99.99%。

　　截至2024年12月31日，基金最近一年換手率約111.01%，持續(xù)低于同類均值。

　　且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定。截至2024年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、東方財富、邁瑞醫(yī)療、中際旭創(chuàng)、陽光電源、匯川技術(shù)、億緯鋰能、欣旺達、新易盛、溫氏股份。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰柏瑞量化創(chuàng)優(yōu)：2024年利潤491.8萬元 凈值增長率9.36%)

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